Renda fixa
Itaú Deb Inc Pré III Target 2027 F Inc de Inv Fin em Infra Cic RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 48.133.451/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Deb Inc Pré III Target 2027 F Inc de Inv Fin em Infra CIC RF CP, CNPJ 48.133.451/0001-23: rendeu +9,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 91,5m e 160 cotistas. Fundo fechado, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PRÉ III TARGET 2027 FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF - RESP LTDA (100,47%), VALORES A PAGAR (0,72%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ DEB INC PRÉ III TARGET 2027 F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 91,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 207 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 160Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 07/12/2022
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,42retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,4% | +11,6% | -4,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,6% | +14,3% | +4,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,4% | +10,9% | -6,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,1% | +13,0% | +10,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Deb Inc Pré III Target 2027 F Inc de Inv Fin em Infra Cic RF Cred Priv - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 207 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PRÉ III TARGET 2027 FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF - RESP LTDA (48.133.419/0001-48) (45,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (3,82%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PRÉ III TARGET 2027 FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF - RESP LTDA (48.133.419/0001-48)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo45,00%
ValorR$ 40,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 4,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 3,45m
DEB
COMT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 1,85m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 1,6m
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,32m
DEB
VLIM17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 1,2m
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,11m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,06m
DEB
CMGDA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,03m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 970k
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 959,7k
DEB
AESLA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 865k
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 858,2k
DEB
CLCD27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 780,3k
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 773,3k
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 737,5k
DEB
CRCF12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 723,7k
DEB
AURP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 629,3k
DEB
CPLDC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 619,8k
DEB
SBSPJ8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 608,9k
DEB
CMGDB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 601,9k
DEB
TAEEA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 600,9k
DEB
FBRI13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 589,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 541,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 207 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Private Deb Incentivadas Pré III Target 2027 Fundo Inc de Inv Financeiro Infra RF - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,47%
ValorR$ 91,9m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 659k
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 186,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 30k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 91,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 92,8m101,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,32m-1,44% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.318.013,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Medeiros FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 90,7m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Elettra 2 FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 91,1m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Itaú Deb Inc Pré III Target 2027 F Inc de Inv Fin em Infra Cic RF Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 91,5m | +9,0% | -5,2 p.p. |
| Santander Pb Erb Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 91,6m | — | — |
| Maktoub Itaú Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 97,4m | -0,9% | -15,1 p.p. |
| Bocom Bbm Infra Ipca FIF Ci Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 105,3m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Empirica Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 105,8m | +13,7% | -0,5 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Deb Inc Pré III Target 2027 F Inc de Inv Fin em Infra Cic RF Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Deb Inc Pré III Target 2027 F Inc de Inv Fin em Infra CIC RF CP?
48.133.451/0001-23 (só os números: 48133451000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ DEB INC PRÉ III TARGET 2027 F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Deb Inc Pré III Target 2027 F Inc de Inv Fin em Infra CIC RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Deb Inc Pré III Target 2027 F Inc de Inv Fin em Infra CIC RF CP?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Itaú Deb Inc Pré III Target 2027 F Inc de Inv Fin em Infra Cic RF Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PRÉ III TARGET 2027 FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF - RESP LTDA (100,47%), VALORES A PAGAR (0,72%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,20%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 92,8m sobre um patrimônio de R$ 91,5m.
Qual o patrimônio do Itaú Deb Inc Pré III Target 2027 F Inc de Inv Fin em Infra Cic RF Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 91.493.734,67 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.133.451/0001-23, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam