Renda fixa
Amaí Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 61.803.360/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Amaí Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 61.803.360/0001-16: rendeu +7,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 90m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 57 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (21,04%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (4,69%), DEB (2,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AMAÍ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 90m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 108 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/07/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,95retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,0% | +11,6% | -6,7 p.p. |
| 2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025 | +5,3% | +6,1% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 45k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Amaí Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 108 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (21,04%), DEB (2,93%), DEB (2,87%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo21,04%
ValorR$ 18,9m
DEB
ENEVB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 2,64m
DEB
RUMOB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 2,58m
DEB
LTTE15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 2,37m
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 2,3m
DEB
MRSAB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 2,28m
DEB
VLIM15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 2,25m
DEB
AXIA38Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 2,18m
DEB
PALFA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 2,08m
DEB
ENTV12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 1,87m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
RIPR22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,81m
DEB
UHSM12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,8m
DEB
SBSPK8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,76m
DEB
MSGT33Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,74m
DEB
ESAM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,67m
DEB
CBAN72Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,64m
DEB
EGIEB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,62m
DEB
CMTR29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,62m
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,5m
DEB
UTPS21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,5m
DEB
CSNP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,43m
DEB
MGSP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,41m
DEB
PEJA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,35m
DEB
HVSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,32m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 108 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo21,04%
ValorR$ 18,9m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 4,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 2,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 2,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 2,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 2,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 2,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 2,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 2,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 2,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 1,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,5m
Mostrar as outras 37 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 951,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 941,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 924k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 911,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 888,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 856k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 853,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 822,4k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 821k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 784,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 761,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 745,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 693,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 682k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 663,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 559,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 518,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 463,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 459,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 427,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 409,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 245,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 37,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 90mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 57todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 90m99,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 41,3k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 41.273,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Amaí Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Amaí Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
61.803.360/0001-16 (só os números: 61803360000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AMAÍ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Amaí Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Amaí Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Amaí Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (21,04%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (4,69%), DEB (2,93%). O fundo declarou 57 posições no total, somando R$ 90m sobre um patrimônio de R$ 90m.
Qual o patrimônio do Amaí Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 89.983.809,04 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.803.360/0001-16, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 57 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam