Amaí Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 61.803.360/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Amaí Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 90m distribuído em 57 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (21,04%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (4,69%), DEB (2,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AMAÍ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 90mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 57todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 90m99,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 41,3k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 41.273,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 18,9m | 21,04% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,22m | 4,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 2,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 2,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 2,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 951,4k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 941,7k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 924k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 911,6k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 888,6k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 856k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 853,9k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 822,4k | 0,91% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 821k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 784,8k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 761,5k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 745,6k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 693,1k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 682k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 663,4k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 559,7k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,5k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 463,9k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,1k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,5k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,3k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,9k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,6k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 57 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam