Renda fixa
Jep FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 64.926.214/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Jep FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura, CNPJ 64.926.214/0001-76: tem patrimônio de R$ 13,2m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA (67,82%), BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (23,37%), BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (2,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JEP FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 691 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/02/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Jep FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 691 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (17,55%), BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (34.109.940/0001-35) (12,00%), SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA (33.701.828/0001-26) (2,39%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,55%
ValorR$ 2,32m
BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (34.109.940/0001-35)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo12,00%
ValorR$ 1,59m
SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA (33.701.828/0001-26)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 315,8k
DEBENTURES SIMPLES
VIALA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 283,4k
BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA (15.675.431/0001-25)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 264,2k
BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (62.250.286/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 263,9k
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 248,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 229,1k
Sem detalhamento: ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.474.470/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 228,2k
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 227,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: LETO CORPORATE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.833.920/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 213,3k
DEB
CCPV11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 206,6k
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 201,9k
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 187,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 185,4k
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 163,4k
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 152,7k
DEB
AXIA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 147,5k
DEB
CEEBC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 145,2k
BNP PARIBAS STB RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.361.511/0001-98)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 137,4k
DEB
AURP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 135,3k
TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.232.489/0001-84)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 126k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 118,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 105k
DEB
ISAEC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 101k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 691 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram Debêntures Incentivadas Cdi 2511 FIF - Classe de Investimento Infra RF Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo67,82%
ValorR$ 8,95m
Bradesco Portfólio High Grade Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,37%
ValorR$ 3,09m
Bradesco Gestão Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 369,2k
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 267,1k
Bocaina Stb Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 265k
Bram Idka Pré 3 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 262,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 8,33k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,97k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,12k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,2m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,7k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.669,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 04/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/03/2026 a 29/10/2026 | +6,5% | +8,0% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Zf Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 12,5m | — | — |
| Santander Pb Prat 334 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,9m | — | — |
| Kovr Exclusivo Previdenciário Fundo de Investimento em Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 13,1m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Jep FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 13,2m | — | — |
| Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Tokyocarteira de set/2026 | R$ 13,4m | +9,1% | -5,0 p.p. |
| Rfs Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 27,6m | — | — |
| Mdne Sf Fundo de Investimento Financeiro Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,8m | +14,4% | +0,2 p.p. |
Perguntas sobre Jep FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Qual é o CNPJ do Jep FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
64.926.214/0001-76 (só os números: 64926214000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JEP FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jep FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Jep FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Jep FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA (67,82%), BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (23,37%), BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (2,79%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 13,2m sobre um patrimônio de R$ 13,2m.
Qual o patrimônio do Jep FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
R$ 13.201.509,75 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.926.214/0001-76, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam