Zf Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 64.614.070/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Zf Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 12,5m distribuído em 17 posições. As maiores: SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S (32,87%), SPECIALE BRAVE HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED RESPON LIMITADA (11,68%), ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA (7,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ZF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 17todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 12,5m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,92k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.917,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-SVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,12m | 32,87% |
| SPECIALE BRAVE HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED RESPON LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,46m | 11,68% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 929,1k | 7,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 771,6k | 6,15% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIQ61 / 17/10/2039 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,4k | 5,71% |
| PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 689,7k | 5,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 684k | 5,45% |
| CRI / ISIN: BRBSCSCRI848 / 15/10/2031 / 03767538000114 | Títulos de bancos e empresas | R$ 654,1k | 5,21% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 635,9k | 5,07% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 604k | 4,81% |
| RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 555,9k | 4,43% |
| CRI / ISIN: BRKNSTCRI000 / 15/01/2031 / 48238484000138 | Títulos de bancos e empresas | R$ 373k | 2,97% |
| CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 135,1k | 1,07% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2028-05-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,2k | 0,96% |
| UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 77,3k | 0,61% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,49k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,96k | 0,03% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam