Santander Pb Prat 334 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.052.049/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Prat 334 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 12,7m distribuído em 79 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (24,64%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (5,07%), DEB (1,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB PRAT 334 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 79todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 12,7m99,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,7k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.727,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,13m | 24,64% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 644,8k | 5,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,4k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,6k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,2k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,8k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,3k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,7k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,7k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,4k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,3k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,2k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,5k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,9k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,3k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,1k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,3k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,6k | 1,01% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,8k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,7k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,2k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,6k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,4k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,8k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,5k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,6k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,8k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,6k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,4k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,1k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,1k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,5k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,2k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,3k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,2k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,2k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,8k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,7k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,3k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,4k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,3k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,4k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,4k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,7k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,7k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,5k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,5k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,9k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,2k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,5k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,8k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,5k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,2k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,5k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,9k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,5k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,3k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,9k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,9k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,2k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,3k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,5k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,1k | 0,44% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 8,96k | -0,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,86k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,03% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,43k | -0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,52k | 0,02% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 79 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam