Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Balder
CNPJ 57.473.503/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Balder declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 74,8m distribuído em 107 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,09%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (5,18%), DEB (4,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BALDER
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 74,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 107todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 74,9m99,56% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 65,9k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 65.924,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 6,06m | 8,09% |
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,88m | 5,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 4,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 3,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 1,84% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-12-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 1,67% |
| BANCO ALFA - venc. 2026-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 920,9k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 897k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 888,1k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 863,9k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 822,3k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 813,4k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 807,8k | 1,08% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 790,6k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 786,3k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,5k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 758,5k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 741,4k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 735,8k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 732,9k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 727,9k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 692,3k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 672,8k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 656,1k | 0,87% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 653,7k | 0,87% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 642,9k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 639,2k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 637k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,2k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 612,5k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 595,3k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 584,7k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 582k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 559k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 554,4k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 547,5k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,4k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,9k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,3k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,7k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,1k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,6k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,1k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,1k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,4k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,9k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,3k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,6k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,3k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 381k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,4k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,2k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,7k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,6k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,3k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,4k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,4k | 0,43% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,1k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,2k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,3k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,9k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,7k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,4k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,4k | 0,24% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61k | 0,08% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,44k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 107 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam