Aratu FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 61.926.290/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Aratu FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 73,7m distribuído em 158 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (5,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (3,10%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,39%). R$ 37,9m (51,42% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARATU FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 73,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 158todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 35,8m47,76% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 37,9m51,42% do patrimônio
Sobram R$ 37.918.419,16 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,81m | 5,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,29m | 3,10% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,77m | 2,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,38m | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 962k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 841,2k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 715,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 710k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 698k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 697,7k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 665,5k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 653,5k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,6k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,4k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 575,8k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,1k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,5k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,9k | 0,62% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 443k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,7k | 0,58% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 417k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,1k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,6k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,1k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,9k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,7k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,6k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,4k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,1k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,4k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,1k | 0,17% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,3k | 0,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 118,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,5k | 0,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 39,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,3k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 35k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,78k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,41k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,79k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,68k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,46k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,24k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,32k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,11k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,68k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,21k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 158 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam