Santander Pb Phronesis Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 64.582.055/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Phronesis Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 25,4m distribuído em 67 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (20,15%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (5,20%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (4,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB PHRONESIS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 67todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 25,4m99,75% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,9k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.860,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,12m | 20,15% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,32m | 5,20% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,2m | 4,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 869,8k | 3,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,7k | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,2k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 478,7k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,3k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,7k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,9k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,7k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,7k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,6k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,3k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,2k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,1k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,5k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,1k | 1,23% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,7k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,6k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,8k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,8k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,4k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,4k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,7k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,6k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,3k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,6k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,5k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,9k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,4k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,2k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,2k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,1k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,9k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,4k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,1k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,4k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,4k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,5k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,8k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,9k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,9k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,8k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,6k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,2k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,7k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,5k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,6k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,2k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,6k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,7k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,7k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,4k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,2k | 0,72% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 15,1k | -0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,9k | 0,05% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,83k | -0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,01% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 67 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam