Renda fixa
UBS Evolution Majesty Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 44.229.915/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Evolution Majesty FI em Infraestrutura RF CP, CNPJ 44.229.915/0001-49: rendeu +6,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 26m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (1,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (0,38%), VALORES A PAGAR (0,07%). R$ 25,6m (98,46% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS EVOLUTION MAJESTY FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 21/09/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,2% | +11,6% | -7,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,7% | +14,3% | +1,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,4% | +10,9% | -5,5 p.p. |
| 2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023 | +0,9% | +0,9% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 25,6m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 278k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 99,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 19,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 499,97
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 400,2k1,51% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 25,6m98,46% do patrimônio
Sobram R$ 25.631.119,39 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Gaia Institucional Cdi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 23,9m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Persa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 25,9m | +3,0% | -11,1 p.p. |
| UBS Evolution Majesty Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 26m | +6,1% | -8,1 p.p. |
| Cosenza FIF Fundo Incentivado em Invest em Deb de Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,3m | +6,1% | -8,0 p.p. |
| Legacy Capital Seleção FIF Incentivado Deb Infra Cic RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,8m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| Butiá Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 28,6m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Quata Rwm Plus Fundo Investimento Renda Fixa Credito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 40,1m | +13,5% | -0,7 p.p. |
Perguntas sobre UBS Evolution Majesty Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Evolution Majesty FI em Infraestrutura RF CP?
44.229.915/0001-49 (só os números: 44229915000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS EVOLUTION MAJESTY FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Evolution Majesty FI em Infraestrutura RF CP?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Evolution Majesty FI em Infraestrutura RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS Evolution Majesty Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (1,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (0,38%), VALORES A PAGAR (0,07%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 400,2k sobre um patrimônio de R$ 26m.
Qual o patrimônio do UBS Evolution Majesty Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada?
R$ 26.031.289,24 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.229.915/0001-49, classe CLASSES - FIF.
O UBS Evolution Majesty Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 25.631.119,39 — 98,46% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam