Previdência
ACE Capital B Previdência Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 36.620.991/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
ACE Capital B Previdência Fife Master FIF - CI Multimercado, CNPJ 36.620.991/0001-52: rendeu +11,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 337,1m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ACE Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 124 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (15,58%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (13,20%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (11,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACE CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 337,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 275 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ACE Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,81retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,1% | +10,5% | -2,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,0% | +14,3% | +0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,2% | +10,9% | -2,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,6% | +13,0% | -1,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +16,7% | +12,4% | +4,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +2,6% | +1,9% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 31,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o ACE Capital B Previdência Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 275 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (15,58%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (13,20%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (11,31%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,58%
ValorR$ 52,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,20%
ValorR$ 44,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,31%
ValorR$ 38,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,97%
ValorR$ 37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,57%
ValorR$ 32,3m
3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4522,866148 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,37%
ValorR$ 24,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 18,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 13,7m
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 3705,115836 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 10,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 9,24m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
OPD IDI/FWCL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 6,29m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 6,15m
OPD IDI/FWCM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 5,78m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 5,41m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 4,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 3,82m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 3m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 2,95m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 2,9m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 2,7m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 2,28m
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 2,03m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,69m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,37m
OPD IDI/NVHB
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,36m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 275 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,58%
ValorR$ 52,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,20%
ValorR$ 44,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,31%
ValorR$ 38,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,97%
ValorR$ 37m
Ac Prev Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,74%
ValorR$ 36,2m
ACE Capital Int Feeder Fundo de Investimento Financeiro Mult Investimento no Exterior Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,41%
ValorR$ 35,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,57%
ValorR$ 32,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 18,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 13,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 9,24m
OPD IDI/FWCL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 6,29m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 6,15m
OPD IDI/FWCM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 5,78m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 5,41m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 4,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 3,82m
OPD IDI/NVHB
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,36m
OPD IDI/NVH9
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,16m
OPD IDI/NVH8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 970,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 921,8k
Mostrar as outras 104 posiçõesMostrar menos
OPD IDI/NVF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 778k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 649,2k
OPD IDI/VVG1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 637,3k
OPD IDI/NVH5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 619,5k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 603,6k
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 566,8k
OPD IDI/NVH7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 542,3k
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 505,5k
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 487,2k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 472,6k
OPD IDI/VVF7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 387,7k
OPD IDI/NVH6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 363,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 258k
OPD CPM/QV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 218,8k
OPD IDI/VVB1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 150,8k
OPD IDI/NVH4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 135,6k
OPD IDI/VVB5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 110,1k
OPD IDI/VVF6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 108,7k
OPD IDI/VV86
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 100,5k
FUT IND/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 94,1k
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 85k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 74k
OPD IDI/VVB9
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 72,4k
OPD CPM/QV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 72,3k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 71,7k
OPD IDI/FWFV
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 68,6k
FUT DI1/N29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 65,1k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 64,5k
OPD CPM/QV83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 57,9k
OPD IDI/FWFT
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 55,6k
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 43,8k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 39,4k
FUT DI1/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 33,9k
FUT WDO/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 33,8k
OPD CPM/MV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,9k
OPD CPM/UV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,4k
OPD IDI/VVF5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,9k
FUT DI1/F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 25,6k
FUT DOL/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,4k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,6k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,3k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 16,6k
FUT DDI/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 13,9k
FUT DDI/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 13,4k
FUT DDI/Z26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 13k
Cupom cambial - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 12,8k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,3k
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 12,2k
OPD CPM/MV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
OPD CPM/QV81
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,64k
OPD IDI/VVF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,99k
FUT DDI/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 8,96k
FUT DDI/J29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 7,65k
FUT DI1/F33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 7,54k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,47k
OPD CPM/UV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,24k
FUT DI1/N28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 7,19k
FUT DI1/F35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 7,17k
FUT DDI/N28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,93k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,84k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,19k
FUT DDI/U26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,6k
Cupom cambial - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,17k
FUT DDI/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,62k
FUT DDI/N29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,54k
Cupom cambial - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,29k
OPD IDI/VVF2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,11k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,86k
Cupom cambial - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,76k
FUT DI1/F34
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 889,98
FUT DDI/F35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 705,92
OPD IDI/NVF1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 549,89
OPD IDI/NVGZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 488,26
FUT DI1/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 322,20
OPD IDI/VVDN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 205,43
OPD IDI/VVDP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 205,43
OPD IDI/NVF0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 195,05
OPD IDI/NVDZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 133,64
OPD IDI/NVGM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 115,90
OPD IDI/NVGN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 115,90
OPD IDI/NVGV
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 110,64
OPD IDI/FWDF
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 110,07
OPD IDI/NVGX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 104,93
FUT DI1/F37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 96,60
OPD IDI/NVF2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 88,27
OPD IDI/NVGR
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 83,47
OPD IDI/NVGY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 80,24
OPD IDI/FWH6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 73,38
OPD IDI/NVH1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 55,60
OPD IDI/NVGS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 47,74
OPD IDI/NVGW
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,86
OPD IDI/VVD5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,42
OPD IDI/VVDS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,42
OPD IDI/VVDR
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,42
OPD IDI/VVDT
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,42
OPD IDI/NVH0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,85
OPD IDI/NVH2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,67
OPD IDI/NVC5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,65
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,70
OPD IDI/NVH3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,04
OPD IDI/FWG0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,20
OPD IDI/FWF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,20
OPD IDI/NVC8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,43
21 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 337,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 124todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 361,6m107,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,5m-7,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.493.836,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no ACE Capital B Previdência Fife Master FIF - CI Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco ACE Capital Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 219m neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco Macro Pgbl/vgbl FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp LimitadaR$ 81,1m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Corporate Exclusivo Pgblvgbl Rv 49 Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 333,2m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Manager Ibiuna Credit Prev FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previd Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 334,7m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Mapfre Prevision DI Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Prev Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 337m | +14,5% | +0,1 p.p. |
| ACE Capital B Previdência Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 337,1m | +11,0% | -3,5 p.p. |
| Santander Prev Pb Allocation Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 341m | +13,1% | -1,3 p.p. |
| Itaú Flexprev Patrimônio FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 349,4m | +15,9% | +1,4 p.p. |
| Absolute Vertex Prev Bradesco Fife Previdenciário Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 355,5m | +8,7% | -5,8 p.p. |
Perguntas sobre ACE Capital B Previdência Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do ACE Capital B Previdência Fife Master FIF - CI Multimercado?
36.620.991/0001-52 (só os números: 36620991000152). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACE CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do ACE Capital B Previdência Fife Master FIF - CI Multimercado?
ACE Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no ACE Capital B Previdência Fife Master FIF - CI Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o ACE Capital B Previdência Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (15,58%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (13,20%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (11,31%). O fundo declarou 124 posições no total, somando R$ 361,6m sobre um patrimônio de R$ 337,1m.
Qual o patrimônio do ACE Capital B Previdência Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 337.133.257,94 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.620.991/0001-52, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 124 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam