Renda fixa
Ctc Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 64.468.445/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Ctc FIF RF, CNPJ 64.468.445/0001-83: tem patrimônio de R$ 156,5m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-02-10 (30,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (24,21%), BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICE (19,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CTC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 156,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 10 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/01/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ctc Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 10 investimentos finais. Os maiores: BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-02-10 (30,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (24,87%), Sem detalhamento: BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICE (62.087.419/0001-80) (19,62%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo30,47%
ValorR$ 46,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,87%
ValorR$ 37,9m
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICE (62.087.419/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo19,62%
ValorR$ 29,9m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-02-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,94%
ValorR$ 15,1m
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-05-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,92%
ValorR$ 15,1m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-01-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 7,56m
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 282,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,17k
Sem detalhamento: CTC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (64.468.445/0001-83)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 12,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo30,64%
ValorR$ 48m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,21%
ValorR$ 37,9m
BTG Pactual Teva Letras Financeiras DI Qualidade Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,95%
ValorR$ 31,2m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-02-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,01%
ValorR$ 15,7m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,00%
ValorR$ 15,7m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-01-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 7,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 229,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 156,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 156,5m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 03/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto27/02/2026 a 29/10/2026 | +9,4% | +9,3% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Ctc Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Ctc FIF RF?
64.468.445/0001-83 (só os números: 64468445000183). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CTC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ctc FIF RF?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ctc FIF RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ctc Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-02-10 (30,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (24,21%), BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICE (19,95%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 156,5m sobre um patrimônio de R$ 156,5m.
Qual o patrimônio do Ctc Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?
R$ 156.525.827,61 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.468.445/0001-83, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam