Chateaux FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 60.553.394/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Chateaux FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 156,5m distribuído em 131 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (6,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,51%). R$ 97,6m (62,39% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CHATEAUX FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 156,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 131todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 58,8m36,94% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 97,6m62,39% do patrimônio
Sobram R$ 97.613.580,02 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,7m | 7,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 10,6m | 6,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,37m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,97% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,36m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 906,1k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 872,8k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 741,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 696,5k | 0,44% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 655,1k | 0,41% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 655,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,4k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,9k | 0,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 474,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,5k | 0,11% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,7k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 66,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,7k | 0,03% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,3k | 0,03% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,8k | 0,03% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8k | 0,02% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,62k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,91k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,72k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,99 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 131 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam