Renda fixa

BB Master III Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

CNPJ 64.436.974/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

BB Master III RF Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura, CNPJ 64.436.974/0001-03: tem patrimônio de R$ 1,21b. Fundo, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 95 posições; as maiores: Valores a Receber (3,97%), DEB (3,91%), Valores a Pagar (3,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BB MASTER III RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 1,21b
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 112 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Administrador: BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Constituído em: 07/01/2026
Índice de referência: DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 128,8m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BB Master III Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 112 investimentos finais. Os maiores: Valores a Pagar (5,18%), Valores a Receber (5,13%), DEB (3,80%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 64,4m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 63,8m
DEB
VALEC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 47,3m
DEB
CPLDC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 46,6m
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 44,3m
DEB
CGOS28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 41,5m
DEB
ISAEC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 40,9m
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 40,7m
DEB
ENMTC5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 37,6m
DEB
MOTVB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 30m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
ENEVA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 29,7m
DEB
AURP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 29,7m
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 28,4m
BANCO SAFRA S.A - venc. 2029-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 27,3m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2029-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 27,3m
BANCO BRADESCO - venc. 2029-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 27,3m
DEB
ECOC13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 25,5m
DEB
VLIM28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 24,7m
DEB
SBSPE7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 23,8m
DEB
CEEBB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 21,9m
DEB
ELTN15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 21,7m
DEB
ELET16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 21,6m
DEB
VBBRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 21,4m
DEB
HYPEA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 21,1m
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 20,9m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 112 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 48,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 47,3m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 46,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 46,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 44,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 40,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 40,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 40m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 38,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 36,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 34,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 29,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 29,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 29,8m
BANCO SAFRA S.A - venc. 2029-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 27,6m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2029-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 27,6m
BANCO BRADESCO - venc. 2029-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 27,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 25,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 24,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 22,1m

Mostrar as outras 75 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 21,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 21,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 21,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 21,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 20,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 20,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 19,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 18,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 15,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 14,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 13,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 12,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 11,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 11,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 10,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 10,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 10,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 10,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 10,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 10,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 10,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 10,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 10,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 10,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 10,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 10,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 10,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 10,2m
SPIC BRASIL ENERGIA PARTICIPAÇÕES S - venc. 2030-03-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 10m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 10m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 10m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 9,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 9,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 9,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 7,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 7,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 7,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 7,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 5,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 5,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 5,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 5,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 5,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 5,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 4,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 3,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,74m
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,52m
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,52m
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,52m
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,52m
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,52m
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,52m
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,52m
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,52m
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,52m
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,52m
Ver a carteira deste fundo
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,02m
FUT DAP/Q40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 747,7k
FUT DAP/K37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 119,3k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 75,1k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 34k
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 20k
FUT DAP/K31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 4,85k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,66

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 1,21bno mês de set/2026
Posições declaradas: 95todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 1,3b107,24% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 93,6m-7,74% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 93.551.047,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no BB Master III RF Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

BB Renda Fixa Infra Linear III FIC FIF em Infraestrutura Responsabilidade LimitadaR$ 1,06b neste fundo · carteira de mai/2026
BB Feeder III Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIC FIF em Infraestrutura Responsabilidade LimitadaR$ 198,4m neste fundo · carteira de mai/2026

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Este CNPJ tem 2 subclasses com cota própria no período de 12 meses (DGZYN1772221420, LTCLO1772220766). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Santander Mais Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,21b	+13,7%	-0,7 p.p.
BB Master III Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 1,21b	—	—
BB Top RF Indice de Preço Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,21b	+13,8%	-0,7 p.p.
Bradesco Passaúna Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,22b	+11,5%	-2,9 p.p.
South Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,24b	+14,6%	+0,1 p.p.
SPX Seahawk Advisory Fundo de Investimento Financeiro da Cic Renda Fixa Créd Priv Lp Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,27b	+13,5%	-1,0 p.p.
Absolute Hidra Cdi Plus P Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 1,31b	+9,4%	-5,1 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre BB Master III Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Qual é o CNPJ do BB Master III RF Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura?

64.436.974/0001-03 (só os números: 64436974000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB MASTER III RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BB Master III RF Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura?

BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BB Master III Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Receber (3,97%), DEB (3,91%), Valores a Pagar (3,86%). O fundo declarou 95 posições no total, somando R$ 1,3b sobre um patrimônio de R$ 1,21b.

Qual o patrimônio do BB Master III Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada?

R$ 1.208.750.884,75 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.436.974/0001-03, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 95 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam