South Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.984.505/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o South Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,21b distribuído em 113 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (26,52%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (18,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (5,52%). R$ 140,9m (11,68% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,21bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 113todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,07b87,72% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 140,9m11,68% do patrimônio
Sobram R$ 140.921.805,48 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 320,1m | 26,52% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 226,4m | 18,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 66,7m | 5,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 53,8m | 4,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 46m | 3,81% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,1m | 2,90% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,6m | 2,78% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 33,1m | 2,74% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 27,9m | 2,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 22,2m | 1,84% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-01-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6m | 1,04% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5m | 1,03% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,88m | 0,81% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,65m | 0,63% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,56m | 0,62% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,87m | 0,56% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-03-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,86m | 0,56% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,44m | 0,53% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,25m | 0,51% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,86m | 0,48% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-04-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,66m | 0,46% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,27m | 0,43% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-07-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,22m | 0,43% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-07-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,22m | 0,43% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11m | 0,42% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5m | 0,41% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2030-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,94m | 0,40% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2029-04-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,61m | 0,38% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,61m | 0,38% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,21m | 0,34% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 0,25% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 0,24% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 0,23% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 0,23% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 0,21% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 0,20% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2029-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 0,20% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 0,19% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2028-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,19% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,18% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2029-06-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,14% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,13% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,12% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,12% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,11% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,11% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,10% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,10% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,10% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,10% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,10% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,10% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,09% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,09% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,09% |
| BANCO MORGAN STANLEY SA - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,09% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 962,6k | 0,07% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 961,8k | 0,07% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 958,3k | 0,07% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 828,9k | 0,06% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 813,1k | 0,06% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 812,2k | 0,06% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 671,8k | 0,05% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 660,3k | 0,05% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 639,3k | 0,05% |
| BANCO CSF S/A - venc. 2027-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 605,7k | 0,05% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,9k | 0,04% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,6k | 0,04% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,5k | 0,04% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,8k | 0,04% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 495k | 0,04% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,8k | 0,03% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,2k | 0,03% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,7k | 0,03% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,7k | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,8k | 0,03% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,1k | 0,03% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2029-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,9k | 0,03% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,2k | 0,03% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 385k | 0,03% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,6k | 0,03% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,1k | 0,02% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,1k | 0,02% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,7k | 0,02% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,7k | 0,02% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,3k | 0,02% |
| CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,4k | 0,02% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,7k | 0,02% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,1k | 0,02% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-05-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 241k | 0,01% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 236k | 0,01% |
| CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,4k | 0,01% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,8k | 0,01% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 202k | 0,01% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,5k | 0,01% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 158k | 0,01% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,3k | 0,01% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,7k | 0,01% |
| CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,8k | 0,01% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,3k | 0,01% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,2k | 0,01% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,5k | 0,01% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 136k | 0,01% |
| BANCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,4k | 0,01% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,2k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,4k | 0,01% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 121k | 0,01% |
| CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL - venc. 2028-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,1k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 78k | 0,00% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,9k | 0,00% |
| BANCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2028-06-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,8k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,5k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,54k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 113 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam