Andromeda FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior- Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.280.537/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Andromeda FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior- Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 10,2m distribuído em 130 posições. As maiores: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,95%), ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (7,62%), BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (7,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ANDROMEDA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR- RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 130todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 10,2m99,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,1k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.087,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,84m | 17,95% |
| ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 779,7k | 7,62% |
| BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 775,4k | 7,58% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 769,7k | 7,52% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 768k | 7,51% |
| ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 522,7k | 5,11% |
| PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 520,6k | 5,09% |
| SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 515,5k | 5,04% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 510,8k | 4,99% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 509,2k | 4,98% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 311,1k | 3,04% |
| OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 310,3k | 3,03% |
| ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 308,5k | 3,01% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 304,7k | 2,98% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Títulos do governo | R$ 202,4k | 1,97% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 | Títulos do governo | R$ 101,9k | 0,99% |
| 21D0456641/IMWL/060521/08769451000108 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 90,6k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,7k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,9k | 0,69% |
| BANCO BMG SA - venc. 2026-06-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,6k | 0,51% |
| BANCO BMG SA - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,3k | 0,32% |
| BANCO BMG SA - venc. 2027-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8k | 0,30% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2028-04-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,8k | 0,28% |
| NBC BANK BRASIL - venc. 2028-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,22% |
| 22K0001204/RBSR/161122/02773542000122 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,1k | 0,21% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2029-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1k | 0,19% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2029-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7k | 0,19% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1k | 0,17% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2028-04-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,17% |
| BANCO BMG SA - venc. 2027-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5k | 0,17% |
| BANCO BMG SA - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,17% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-03-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,15% |
| BANCO RODOBENS - venc. 2028-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6k | 0,15% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1k | 0,14% |
| BANCO CNH CAPIT - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15k | 0,14% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,14% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2029-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4k | 0,14% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2029-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,13% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14k | 0,13% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2029-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9k | 0,13% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2031-05-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,13% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,13% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,12% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,12% |
| BCO PINE S A - venc. 2028-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,10% |
| 16I0881660/TRXS/150916/11716471000117 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,5k | 0,10% |
| 22B0004808/IMWL/150222/08769451000108 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,61k | 0,09% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,73k | 0,08% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,59k | 0,08% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2026-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,44k | 0,08% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,36k | 0,08% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-02-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,28k | 0,08% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2026-10-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,22k | 0,08% |
| BANCO BS2 SA - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,22k | 0,08% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,14k | 0,07% |
| BCO PINE S A - venc. 2028-09-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,08k | 0,07% |
| BCO PINE S A - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,06k | 0,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,04k | 0,07% |
| BCO PINE S A - venc. 2027-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,74k | 0,07% |
| BCO PINE S A - venc. 2028-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,71k | 0,07% |
| BCO PINE S A - venc. 2027-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,66k | 0,07% |
| BCO PINE S A - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,55k | 0,07% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,48k | 0,07% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,11k | 0,06% |
| BANCO BMG SA - venc. 2028-02-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,09k | 0,06% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,07k | 0,06% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7k | 0,06% |
| BANCO FIBRA SA - venc. 2028-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,92k | 0,06% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,86k | 0,06% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,73k | 0,06% |
| BANCO BBM SA - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,65k | 0,06% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,5k | 0,06% |
| BANCO FIBRA SA - venc. 2029-08-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,49k | 0,06% |
| BANCO BS2 SA - venc. 2026-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,17k | 0,06% |
| BCO PINE S A - venc. 2028-04-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,06k | 0,05% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2029-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,04k | 0,05% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-10-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,96k | 0,05% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,91k | 0,05% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,77k | 0,05% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,66k | 0,05% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,59k | 0,05% |
| BANCO FIBRA SA - venc. 2027-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,8k | 0,04% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2029-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,65k | 0,04% |
| BANCO BMG SA - venc. 2027-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,64k | 0,04% |
| BANCO BS2 SA - venc. 2026-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,62k | 0,04% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,53k | 0,04% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2029-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,39k | 0,04% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2029-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,31k | 0,04% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-02-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,27k | 0,04% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,27k | 0,04% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,52k | 0,03% |
| BANCO BS2 SA - venc. 2026-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,44k | 0,03% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2026-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,39k | 0,03% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,36k | 0,03% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33k | 0,03% |
| BANCO BS2 SA - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07k | 0,03% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06k | 0,02% |
| BANCO BMG SA - venc. 2027-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06k | 0,02% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04k | 0,02% |
| BANCO FIBRA SA - venc. 2028-05-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,99k | 0,02% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99k | 0,02% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96k | 0,02% |
| BCO PINE S A - venc. 2028-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,95k | 0,02% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-04-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,95k | 0,02% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,95k | 0,02% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88k | 0,02% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81k | 0,02% |
| BANCO BMG SA - venc. 2027-08-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2026-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68k | 0,01% |
| BANCO ORIGINAL - venc. 2026-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66k | 0,01% |
| BANCO RODOBENS - venc. 2026-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61k | 0,01% |
| BANCO FIBRA SA - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6k | 0,01% |
| BANCO BS2 SA - venc. 2026-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59k | 0,01% |
| BCO PINE S A - venc. 2027-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55k | 0,01% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2029-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45k | 0,01% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44k | 0,01% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2029-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44k | 0,01% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42k | 0,01% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42k | 0,01% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2029-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41k | 0,01% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-07-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37k | 0,01% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36k | 0,01% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2029-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3k | 0,01% |
| BANCO BMG SA - venc. 2029-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,89 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 130 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam