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Investimento no exterior

Ap Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 47.821.854/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Ap Estruturado FIM CP, CNPJ 47.821.854/0001-00: rendeu +11,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 10,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,70%), VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (16,12%), UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA (14,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 10,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+11,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
Administrador
XP Investimentos Cctvm S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
19/08/2022
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,03retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+7,9%+11,6%-3,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+8,2%+14,3%-6,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+7,7%+10,9%-3,2 p.p.
2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023+3,6%+5,0%-1,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,29m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 30,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Ap Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 175 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45) (26,03%), VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (33.283.166/0001-11) (16,04%), CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57) (15,31%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo26,03%

    ValorR$ 2,58m

  • VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (33.283.166/0001-11)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo16,04%

    ValorR$ 1,59m

  • CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo15,31%

    ValorR$ 1,52m

  • CSHG TH CW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (41.320.322/0001-03)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,57%

    ValorR$ 552,3k

  • JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.039.863/0001-64)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,19%

    ValorR$ 415,8k

  • GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS (40.169.680/0001-96)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,42%

    ValorR$ 339,8k

  • PFEE CO RECOLHER

    Outros

    Peso no fundo3,38%

    ValorR$ 335,6k

  • CSHG TH CW II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.054.816/0001-12)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,22%

    ValorR$ 319,9k

  • JIVE DISTRESSED IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.699.113/0001-11)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 233,1k

  • DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.887.679/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 223,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • ATIVO TAXA ADM

    Outros

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 197,2k

  • PASSIVO TAXA ADM

    Outros

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 197,2k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.512.746/0001-33)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 191,7k

  • FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 187k

  • Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 184,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 182,5k

  • JIVE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.387.885/0001-18)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 145,9k

  • DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.887.873/0001-94)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 140,8k

  • XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (54.891.935/0001-34)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 135,5k

  • FUNDO DE CRÉDITO E RECEBÍVEIS - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.085.633/0001-03)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 121,7k

  • JGB III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.799.604/0001-18)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 120,4k

  • JIVE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (53.306.061/0001-48)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 116k

  • DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.735/0001-31)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 104,2k

  • JCI II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.054.735/0001-12)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 102,6k

  • ValoresaPagar

    Outros

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 96,3k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 175 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo21,70%

    ValorR$ 2,22m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vic Spectra IV Latam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,12%

    ValorR$ 1,65m

  • UBS Ceres IV Central Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,70%

    ValorR$ 1,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG JIVE Distressed & Special Sits IV Allocation FIC de FIF Multi CP Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,03%

    ValorR$ 1,43m

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,75%

    ValorR$ 690,2k

  • CSHG Th Cw Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,12%

    ValorR$ 626,5k

  • CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,23%

    ValorR$ 433,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Th Cw II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 354,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Green FIDC Solar Gd -Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Socioambiental-energia Solar - Is

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 335,3k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,96%

    ValorR$ 303,4k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BRZ Capital Consig I Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 188,2k

  • XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 133,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • UBS JIVE III Coinvestimento Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 100,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • ValoresaPagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 98,7k

  • Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 97,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Whg Bewater Growth I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 73,2k

  • Whg Pcs II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 70,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • ValoresaReceber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 63,1k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 37,9k

  • Sj Au Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 6,94k

    Ver a carteira deste fundo
Mostrar as outras 1 posição

  • Leto Distressed FIC de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,55k

    Ver a carteira deste fundo
Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 10,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
21todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 10,4m101,83% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 197,4k-1,93% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 197.434,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Ap Estruturado FIM CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Ouro Fino II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 8,76m——
Juisa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 9,66m+11,6%-2,6 p.p.
Ap Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026R$ 10,2m+11,4%-2,7 p.p.
Cotovia FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 10,3m+11,1%-3,0 p.p.
XP Macro II Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 10,5m-38,5%-52,7 p.p.
Verde Am Horizonte Feeder FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 10,5m+7,3%-6,9 p.p.
BB Ações Brl Pictet Global Environmental Opportunities Is Investimento no Exterior FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 10,7m+14,6%+0,5 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Ap Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Ap Estruturado FIM CP?

47.821.854/0001-00 (só os números: 47821854000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ap Estruturado FIM CP?

XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Ap Estruturado FIM CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Ap Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,70%), VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (16,12%), UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA (14,70%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 10,4m sobre um patrimônio de R$ 10,2m.

Qual o patrimônio do Ap Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?

R$ 10.221.510,32 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.821.854/0001-00, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam