Multimercado
Kinea Urano Pvt FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.192.317/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Kinea Urano Pvt FIF da CIC Multimercado, CNPJ 64.192.317/0001-50: tem patrimônio de R$ 2,32m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SUBCLASSE V DA CLASSE DO KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (97,54%), DISPONIBILIDADES (2,50%), VALORES A PAGAR (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KINEA URANO PVT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,32m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 223 investimentos3 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/12/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,01m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Kinea Urano Pvt FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 223 investimentos finais. Os maiores: 3KINSISH - KINEA SIS CLASSH - KYG5264N1512 - KINGBAH - 123002,612726 - venc. 2050-12-31 (18,61%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (16,43%), CBA ON NM (4,24%). Retrato de set/2026.
3KINSISH - KINEA SIS CLASSH - KYG5264N1512 - KINGBAH - 123002,612726 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo18,61%
ValorR$ 431,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,43%
ValorR$ 380,9k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 98,4k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 88,7k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 74,8k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 74,1k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 72,4k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 65k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 64,3k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 61,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 58,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 55,1k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 53,3k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 51,5k
Ação ordinária
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 50,2k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 48k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 44,7k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 41,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 35,4k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 33,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 33,4k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 32,4k
Ação ordinária
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 32,4k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 31,4k
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 29,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 223 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Subclasse V da Classe do Kinea Urano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,54%
ValorR$ 2,26m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 58,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,12k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,32mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,32m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,24k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.239,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/01/2026 a 29/10/2026 | +1,0% | +10,3% | -9,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Orea Special Sits Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 1,4m | — | — |
| Oiã Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 2,19m | +39,7% | +25,5 p.p. |
| Starboard Special Situations II Advisory Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Rlcarteira de mai/2026 | R$ 2,25m | -32,1% | -46,3 p.p. |
| Bradesco Macro Top 22 FIF - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,28m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Kinea Urano Pvt FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,32m | — | — |
| Viper Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,33m | +8,0% | -6,2 p.p. |
| Poti Bank Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 10,3m | -92,2% | -106,4 p.p. |
Perguntas sobre Kinea Urano Pvt FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Kinea Urano Pvt FIF da CIC Multimercado?
64.192.317/0001-50 (só os números: 64192317000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KINEA URANO PVT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Kinea Urano Pvt FIF da CIC Multimercado?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Kinea Urano Pvt FIF da CIC Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Kinea Urano Pvt FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SUBCLASSE V DA CLASSE DO KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (97,54%), DISPONIBILIDADES (2,50%), VALORES A PAGAR (0,04%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 2,32m sobre um patrimônio de R$ 2,32m.
Qual o patrimônio do Kinea Urano Pvt FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 2.317.244,63 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.192.317/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam