Multimercado
Starboard Special Situations II Advisory Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Rl
CNPJ 30.687.408/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Starboard Special Situations II Advisory FIM CP -, CNPJ 30.687.408/0001-44: rendeu -32,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,25m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Vista Asset Management LTDA. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (42,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (42,51%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (15,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: STARBOARD SPECIAL SITUATIONS II ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RL
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,25m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 8 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -32,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -32,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 46,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,48retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -34,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -18,1% | +11,6% | -29,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -41,8% | +14,3% | -56,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -68,3% | +10,9% | -79,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +5,1% | +13,0% | -7,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -59,3% | +12,4% | -71,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,5% | +1,4% | +1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 33,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Starboard Special Situations II Advisory Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Rl investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 8 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (42,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (42,51%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (15,55%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo42,52%
ValorR$ 955,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo42,51%
ValorR$ 955,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,55%
ValorR$ 349,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 16,9k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,94k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 558,20
STARBOARD SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT. RESP. LIMITADA (29.226.564/0001-29)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,76
Sem detalhamento: STARBOARD SPECIAL SITUATIONS II ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RL (30.687.408/0001-44)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,50%
Valor-R$ 33,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo42,52%
ValorR$ 955,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo42,51%
ValorR$ 955,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,55%
ValorR$ 349,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 16,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,94k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 558,20
Starboard Special Situations II Fundo de Investimento em Participações Mult. Resp. Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,76
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,25mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,28m101,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,8k-1,51% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.826,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Starboard Special Situations II Advisory FIM CP -
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Starboard Special Situations II Advisory FIC de Fundos de Investimento Multimercado - CP - RlR$ 2,25m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Carteira Arrojada FIF - Cic de Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,18m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Truxt Macro Ab FIF em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,23m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Starboard Special Situations II Advisory Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Rl (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 2,25m | -32,1% | -46,3 p.p. |
| BB Eficaz Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 2,25m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Ibiza Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,29m | -95,8% | -110,0 p.p. |
| Kinea Urano Pvt FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,32m | — | — |
| SPX Nimitz Strategy Cic Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,87m | +8,0% | -6,2 p.p. |
Perguntas sobre Starboard Special Situations II Advisory Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Rl
Qual é o CNPJ do Starboard Special Situations II Advisory FIM CP -?
30.687.408/0001-44 (só os números: 30687408000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como STARBOARD SPECIAL SITUATIONS II ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RL, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Starboard Special Situations II Advisory FIM CP -?
XP Vista Asset Management LTDA., com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Starboard Special Situations II Advisory FIM CP -?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Starboard Special Situations II Advisory Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Rl investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (42,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (42,51%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (15,55%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 2,28m sobre um patrimônio de R$ 2,25m.
Qual o patrimônio do Starboard Special Situations II Advisory Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Rl?
R$ 2.246.926,35 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.687.408/0001-44, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam