Ações e renda variável
Investo Utll11 Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 64.188.814/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Investo Utll11 FIF em Ações, CNPJ 64.188.814/0001-84: tem patrimônio de R$ 1,14m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Investo Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE (99,73%), VALORES A RECEBER (0,48%), VALORES A PAGAR (0,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INVESTO UTLL11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,14m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 24 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Investo Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/12/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,72k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Investo Utll11 Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 24 investimentos finais. Os maiores: Ação ordinária (19,28%), Ação ordinária (17,88%), Ação ordinária (11,02%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo19,28%
ValorR$ 220,7k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,88%
ValorR$ 204,7k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,02%
ValorR$ 126,2k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,11%
ValorR$ 104,3k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,56%
ValorR$ 98,1k
Ação preferencial
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 58,9k
Ação preferencial
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 55,1k
Certificado de depósito de ações
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 46,2k
Ação preferencial
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 30,6k
Ação ordinária
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 28,8k
Mostrar mais 14 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 27k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 24,7k
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 23,1k
Ação ordinária
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 22,6k
Certificado de depósito de ações
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 21,7k
Ação ordinária
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 15,4k
Certificado de depósito de ações
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 13,5k
Ação ordinária
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 9,68k
Ação ordinária
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 9,04k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 6,51k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 2,92k
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 663,96
Sem detalhamento: INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE (62.494.142/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 838,75
Sem detalhamento: INVESTO UTLL11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (64.188.814/0001-84)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,43%
Valor-R$ 5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Investo B3 Utilidade Pública Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,73%
ValorR$ 1,14m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 5,56k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,5k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,14mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,15m100,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5k-0,44% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 03/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto27/02/2026 a 30/09/2026 | -4,5% | +8,2% | -12,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Asa Strategy Ações Suzano Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,01m | -9,8% | -24,3 p.p. |
| Investo Utll11 Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 1,14m | — | — |
| Wm Small Cap Valuation FIC FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,26m | -0,9% | -15,3 p.p. |
| Manager Truxt Valor FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,35m | +7,7% | -6,7 p.p. |
| Truxt S Valor Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rlcarteira de jun/2026 | R$ 1,68m | +10,2% | -4,3 p.p. |
| Encore Long & Short Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 12,2m | — | — |
| Cbd Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 15,2m | — | — |
Perguntas sobre Investo Utll11 Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Investo Utll11 FIF em Ações?
64.188.814/0001-84 (só os números: 64188814000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INVESTO UTLL11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Investo Utll11 FIF em Ações?
Investo Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Investo Utll11 FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Investo Utll11 Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE (99,73%), VALORES A RECEBER (0,48%), VALORES A PAGAR (0,21%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 1,15m sobre um patrimônio de R$ 1,14m.
Qual o patrimônio do Investo Utll11 Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 1.144.581,05 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.188.814/0001-84, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam