Ações e renda variável
Truxt S Valor Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rl
CNPJ 35.727.340/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Truxt S Valor FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações, CNPJ 35.727.340/0001-01: rendeu -4,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,68m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Truxt Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 1 posição; as maiores: VALORES A RECEBER (1,56%). R$ 1,66m (98,44% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRUXT S VALOR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,68m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 1No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -4,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -4,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,94retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -8,2% | +11,6% | -19,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,3% | +14,3% | +18,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -17,8% | +10,9% | -28,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,6% | +13,0% | +4,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -4,8% | +12,4% | -17,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -7,3% | +1,4% | -8,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jun/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 1,66m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 26,3k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,68mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 1todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,3k1,56% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,66m98,44% do patrimônio
Sobram R$ 1.658.698,32 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Asa Strategy Ações ITAU Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,64m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Truxt S Valor Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rl (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 1,68m | -4,8% | -19,0 p.p. |
| Daycoval Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre (Fmp-fgts)carteira de set/2026 | R$ 1,73m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| UBS Master Ibovespa Plus Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,81m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| UBS Portfolio Ibovespa Plus Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,81m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Prosim Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 1,88m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| Conexão Moat Capital FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,23m | -26,2% | -40,4 p.p. |
Perguntas sobre Truxt S Valor Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rl
Qual é o CNPJ do Truxt S Valor FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações?
35.727.340/0001-01 (só os números: 35727340000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRUXT S VALOR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Truxt S Valor FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações?
Truxt Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Truxt S Valor FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Truxt S Valor Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rl investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A RECEBER (1,56%). O fundo declarou 1 posição no total, somando R$ 26,3k sobre um patrimônio de R$ 1,68m.
Qual o patrimônio do Truxt S Valor Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rl?
R$ 1.684.987,94 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.727.340/0001-01, classe CLASSES - FIF.
O Truxt S Valor Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rl divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 1.658.698,32 — 98,44% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jun/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 1 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam