Renda fixa
Absolute Hidra Pré 2 Anos Abs FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF
CNPJ 64.171.900/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Absolute Hidra Pré 2 Anos Abs FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF, CNPJ 64.171.900/0001-84: tem patrimônio de R$ 7,9m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ABSOLUTE HIDRA PRÉ MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (99,92%), VALORES A RECEBER (0,04%), ABSOLUTE HIDRA CDI FASEADO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE HIDRA PRÉ 2 ANOS ABS FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 8 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/12/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,68k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Absolute Hidra Pré 2 Anos Abs FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 8 investimentos finais. Os maiores: ABSOLUTE HIDRA PRÉ MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (63.858.779/0001-09) (99,97%), VALORES A PAGAR (0,03%), VALORES A RECEBER (0,03%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ABSOLUTE HIDRA PRÉ MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (63.858.779/0001-09)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo99,97%
ValorR$ 9,35m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,72k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,52k
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,6k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 159,34
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE (61.088.467/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,01
Sem detalhamento: ABSOLUTE HIDRA PRÉ 2 ANOS ABS FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF (64.171.900/0001-84)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 7,44k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Absolute Hidra Pré Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,92%
ValorR$ 7,9m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,32k
Absolute Hidra Cdi Faseado Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,6k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 102,07
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,9m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/01/2026 a 29/10/2026 | +5,0% | +10,3% | -5,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bnb Ipca Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,58m | +13,1% | -1,0 p.p. |
| BB Excelencia 22 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Lp Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,74m | +14,0% | -0,1 p.p. |
| Rji Cash Fundo de Investimento em Renda Fixa Simplescarteira de set/2026 | R$ 7,89m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Absolute Hidra Pré 2 Anos Abs FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 7,9m | — | — |
| Mam Zc Tesouro Selic Fi Renda Fixa Simples DI Soberano Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,99m | +1,7% | -12,4 p.p. |
| Nikos Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Lpcarteira de set/2026 | R$ 8,08m | +5,5% | -8,7 p.p. |
| Krathus FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,09m | +12,8% | -1,4 p.p. |
Perguntas sobre Absolute Hidra Pré 2 Anos Abs FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF
Qual é o CNPJ do Absolute Hidra Pré 2 Anos Abs FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF?
64.171.900/0001-84 (só os números: 64171900000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTE HIDRA PRÉ 2 ANOS ABS FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Absolute Hidra Pré 2 Anos Abs FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF?
Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Absolute Hidra Pré 2 Anos Abs FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Absolute Hidra Pré 2 Anos Abs FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ABSOLUTE HIDRA PRÉ MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (99,92%), VALORES A RECEBER (0,04%), ABSOLUTE HIDRA CDI FASEADO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (0,03%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 7,9m sobre um patrimônio de R$ 7,9m.
Qual o patrimônio do Absolute Hidra Pré 2 Anos Abs FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF?
R$ 7.902.523,84 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.171.900/0001-84, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam