Multimercado
Beton FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 64.156.592/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Beton FIF - CI Multimercado - CP, CNPJ 64.156.592/0001-18: tem patrimônio de R$ 5,76m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BAHIA AM UNA EQUITY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (51,98%), BAHIA AM LONG BIASED E FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (33,13%), BAHIA AM MUTÁ E FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (13,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BETON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,76m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 210 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Monte Azul Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/12/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 26,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Beton FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 210 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (98,68%), NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909 (82,99%), NTN-P/TESOURO/120122/150527/00394460028909 (24,66%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo98,68%
ValorR$ 5,8m
NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo82,99%
ValorR$ 4,88m
NTN-P/TESOURO/120122/150527/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo24,66%
ValorR$ 1,45m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo23,11%
ValorR$ 1,36m
NTN-P/TESOURO/100118/150828/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo22,63%
ValorR$ 1,33m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo21,22%
ValorR$ 1,25m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,76%
ValorR$ 985k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,18%
ValorR$ 950,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,02%
ValorR$ 882,5k
NTN-P/TESOURO/150124/150529/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,53%
ValorR$ 795,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BAHIA EXC - SP VI
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo12,85%
ValorR$ 755k
NTN-B/TESOURO/100210/150830/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,67%
ValorR$ 744,4k
NTN-P/TESOURO/070306/150535/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,20%
ValorR$ 717,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,45%
ValorR$ 614k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,71%
ValorR$ 453k
NTN-P/TESOURO/040122/150832/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,52%
ValorR$ 442k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 364k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 345,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 340,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo5,78%
ValorR$ 339,7k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 307,4k
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 286,6k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 270,5k
LFT/TESOURO/050422/010928/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 268,9k
BAHIA EXCLUS FUND SP
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 250,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 210 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bahia Am Una Equity Hedge FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo51,98%
ValorR$ 3m
Bahia Am Long Biased e FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo33,13%
ValorR$ 1,91m
Bahia Am Mutá e FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,09%
ValorR$ 754,7k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 109,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 8,94k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,61k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,76mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,78m100,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,9k-0,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.884,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 04/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/03/2026 a 29/10/2026 | +7,6% | +8,0% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Aurin Invest Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CP - Resp. LTDA.carteira de set/2026 | R$ 5,16m | +8,5% | -5,7 p.p. |
| Skopos Capablanca Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5,24m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| Beton FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 5,76m | — | — |
| Polo Recuperação de Crédito Petros Fundo de Investimento Multimercado CP - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,83m | -4,2% | -18,4 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Macro Alocação Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6m | +2,6% | -11,6 p.p. |
| Sicredi - FIF em Cic Multimercado Macro Lp - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,03m | +1,7% | -12,5 p.p. |
| UBS Allocation Genoa Capital Arpa Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,54m | -10,4% | -24,6 p.p. |
Perguntas sobre Beton FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Beton FIF - CI Multimercado - CP?
64.156.592/0001-18 (só os números: 64156592000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BETON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Beton FIF - CI Multimercado - CP?
Monte Azul Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Beton FIF - CI Multimercado - CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Beton FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BAHIA AM UNA EQUITY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (51,98%), BAHIA AM LONG BIASED E FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (33,13%), BAHIA AM MUTÁ E FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (13,09%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 5,78m sobre um patrimônio de R$ 5,76m.
Qual o patrimônio do Beton FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 5.763.942,16 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.156.592/0001-18, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam