Multimercado
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Macro Alocação Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.633.906/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
FIF Multimercado Macro Alocação LP, CNPJ 24.633.906/0001-01: rendeu +2,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 6m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Sicredi Asset Management LTDA. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 45 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (49,76%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (28,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 128 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sicredi Asset Management LTDA.
- Administrador
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,60retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,2% | +11,6% | -9,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,8% | +14,3% | -2,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,1% | +10,9% | -5,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,5% | +13,0% | -0,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,8% | +12,4% | +0,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 133,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Macro Alocação Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 128 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (49,76%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (28,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,65%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo49,76%
ValorR$ 2,99m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo28,66%
ValorR$ 1,72m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,65%
ValorR$ 399,6k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo6,52%
ValorR$ 391,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 238,5k
ISHARES SILVE DRN
BSLV39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 218,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 67,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 60k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 39,8k
FUT DI1/N29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 10,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FUT DI1/F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 7,71k
FUT WIN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,09k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,97k
FUT SWI/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,6k
FUT DI1/V27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,5k
FUT MEX/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,26k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,21k
FUT CAN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,18k
FUT DI1/F33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,11k
FUT GBR/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 955,80
FUT DI1/F34
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 760,41
Futuro / - FUT GLD
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 642,52
FUT DI1/N28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 467,02
BOVAL204 - 18/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 430,80
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 230,76
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 128 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo49,76%
ValorR$ 2,99m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo28,66%
ValorR$ 1,72m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,65%
ValorR$ 399,6k
It Now Gold Brl Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,52%
ValorR$ 391,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 238,5k
ISHARES SILVE DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 218,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 66,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 60k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 39,8k
FUT DI1/N29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 10,6k
FUT DI1/F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 7,71k
FUT DI1/F30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,11%
Valor-R$ 6,82k
FUT WIN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,09k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,97k
FUT DI1/F35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 2,85k
FUT DI1/F29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 2,75k
FUT SWI/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,6k
FUT AUS/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 2,4k
FUT WSP/Z26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 2,38k
FUT WDO/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 2,37k
Mostrar as outras 25 posiçõesMostrar menos
FUT DI1/J29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 2,29k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 1,96k
FUT DI1/V27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,5k
FUT MEX/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,26k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,18k
FUT CAN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,18k
FUT DI1/F33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,11k
FUT DI1/F37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 995,60
FUT GBR/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 955,80
FUT DI1/F34
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 760,41
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 525,76
FUT DI1/N28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 467,02
BOVAL204 - 18/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 430,80
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 386,58
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 230,76
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 184,08
FUT DAP/F27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 159,98
FUT DI1/J27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 124,96
FUT JAP/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 108,80
FUT DI1/F28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 77,80
FUT GLD/Z26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 36,26
FUT DI1/F27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,32
FUT WSP/U26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
FUT WDO/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVAL204 - 18/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
13 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 45todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,14m102,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 133,7k-2,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 133.699,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no FIF Multimercado Macro Alocação LP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Sicredi - FIF em Cic Multimercado Macro Lp - Responsabilidade LimitadaR$ 6m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Yield Classique Fi Financeiro Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,94m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Rubik Ciclos-s Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,97m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Fie Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Iecarteira de set/2026 | R$ 5,98m | — | — |
| Augme Pro Xpa Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6m | -2,9% | -17,1 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Macro Alocação Longo Prazo - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 6m | +2,6% | -11,6 p.p. |
| Kapitalo Kappa Mult - Cic FIF Resp Limitada Vértice Scarteira de set/2026 | R$ 6,23m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Principal Claritas Multiestratégia Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 6,62m | +8,3% | -5,9 p.p. |
Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Macro Alocação Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do FIF Multimercado Macro Alocação LP?
24.633.906/0001-01 (só os números: 24633906000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF Multimercado Macro Alocação LP?
Sicredi Asset Management LTDA., com administração de Banco Cooperativo Sicredi S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF Multimercado Macro Alocação LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Macro Alocação Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (49,76%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (28,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,65%). O fundo declarou 45 posições no total, somando R$ 6,14m sobre um patrimônio de R$ 6m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Macro Alocação Longo Prazo - Responsabilidade Limitada?
R$ 6.001.897,47 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.633.906/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam