Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Macro Alocação Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.633.906/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Macro Alocação Longo Prazo - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 6,08m distribuído em 43 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (48,60%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (37,01%), IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,08mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 43todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 6,21m102,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 131,4k-2,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 131.406,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,96m | 48,60% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,25m | 37,01% |
| IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 417,2k | 6,85% |
| ISHARES SILVE DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 279,4k | 4,59% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 236k | 3,88% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 65,7k | 1,08% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12k | 0,19% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 9,45k | -0,15% |
| FUT WSP/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,63k | -0,10% |
| FUT DI1/F30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,07k | 0,08% |
| FUT MEX/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,78k | 0,07% |
| FUT DI1/F29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,94k | 0,06% |
| FUT DI1/J29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,33k | 0,03% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,46k | 0,02% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,43k | -0,02% |
| FUT GLD/Z26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,32k | -0,02% |
| FUT SWI/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,25k | -0,02% |
| FUT WDO/V26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,22k | -0,02% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 976,60 | -0,01% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 953,42 | 0,01% |
| FUT EUP/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 856,60 | -0,01% |
| FUT CAN/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 713,20 | -0,01% |
| FUT DI1/F35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 568,34 | 0,00% |
| FUT JAP/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 443,60 | 0,00% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 310,64 | 0,00% |
| FUT AUS/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 224,90 | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 155,64 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 145,14 | 0,00% |
| FUT DI1/F28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 143,08 | 0,00% |
| FUT DI1/F34 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 135,32 | 0,00% |
| FUT DI1/V27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 134,67 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 116,50 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 111,28 | 0,00% |
| FUT DI1/F37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 77,20 | 0,00% |
| FUT DAP/F27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 35,46 | 0,00% |
| FUT DI1/F27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,25 | 0,00% |
| BOVA CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,09 | 0,00% |
| BOVA CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,90 | 0,00% |
| BOVAI180 - 18/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,54 | 0,00% |
| BOVAU32 - 18/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,15 | 0,00% |
| FUT WDO/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT GLD/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT GBR/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
15 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam