Multimercado
Skopos Capablanca Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 45.126.981/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Skopos Capablanca Macro FIF Multimercado, CNPJ 45.126.981/0001-56: rendeu +7,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,24m e 143 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Skopos Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (66,29%), AURA 360 DR3 (18,79%), SKOPOS BLUE BIRDS LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (9,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SKOPOS CAPABLANCA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,24m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 44 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 143Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Skopos Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/02/2022
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 31,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -21,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +34,6% | +11,6% | +23,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -19,3% | +14,3% | -33,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -53,2% | +10,9% | -64,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -34,8% | +13,0% | -47,8 p.p. |
| 2022ano incompleto25/02/2022 a 30/12/2022 | +36,7% | +10,7% | +26,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 522,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Skopos Capablanca Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 44 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (64,23%), PETROBRAS PN (21,20%), SKOPOS BLUE BIRDS LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (05.969.595/0001-01) (10,09%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo64,23%
ValorR$ 3,15m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo21,20%
ValorR$ 1,04m
SKOPOS BLUE BIRDS LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (05.969.595/0001-01)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,09%
ValorR$ 495,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 260,5k
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 249,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 63,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 38,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 31,4k
WSPFU26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 30,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 15,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 14,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 11,8k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 11,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 9,59k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 6,22k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 4,97k
WDOFU26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 4,79k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,28k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,93k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,86k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,55k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,35k
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,33k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,25k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 850,79
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 44 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo66,29%
ValorR$ 3,48m
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo18,79%
ValorR$ 985,5k
Skopos Blue Birds Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,74%
ValorR$ 511k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 276,8k
WINFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,75%
Valor-R$ 39,6k
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 26,4k
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,50%
Valor-R$ 26,4k
WDOFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 20,3k
WSPFZ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 16,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 8,63k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,23k
JAPFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 924,80
DI1FF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 877,80
DI1FF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 877,80
WDOFX26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 150,45
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,24mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,26m100,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,3k-0,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.252,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Daycoval Impulso Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 3,09m | — | — |
| Fundo de Investimento Multimercado M3 Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 4,84m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Ram Edge Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,04m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Horizonte I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado de Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,21m | +22,3% | +8,2 p.p. |
| Orbita Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,23m | — | — |
| Skopos Capablanca Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 5,24m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| Safra Performance Max II FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,33m | — | — |
Perguntas sobre Skopos Capablanca Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Skopos Capablanca Macro FIF Multimercado?
45.126.981/0001-56 (só os números: 45126981000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SKOPOS CAPABLANCA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Skopos Capablanca Macro FIF Multimercado?
Skopos Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Skopos Capablanca Macro FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Skopos Capablanca Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (66,29%), AURA 360 DR3 (18,79%), SKOPOS BLUE BIRDS LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (9,74%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 5,26m sobre um patrimônio de R$ 5,24m.
Qual o patrimônio do Skopos Capablanca Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 5.242.421,89 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.126.981/0001-56, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam