Phph Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 64.152.462/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Phph Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 27,2m distribuído em 36 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (31,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (7,29%), BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2027-02-03 (5,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PHPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 36todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 27,3m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,6k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.627,75 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 8,46m | 31,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,99m | 7,29% |
| BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 5,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 870,5k | 3,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 870,2k | 3,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 860k | 3,15% |
| BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 848,5k | 3,11% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 848,4k | 3,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 845,6k | 3,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 810,8k | 2,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 788k | 2,89% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 746,4k | 2,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 640k | 2,34% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 633,4k | 2,32% |
| BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2027-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 602,6k | 2,21% |
| SAFRAS/A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,9k | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,8k | 1,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 515,3k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,5k | 1,78% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,7k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,7k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,2k | 1,40% |
| ITAUUNIBANCO - venc. 2050-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,6k | 1,22% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,8k | 1,14% |
| BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,4k | 1,13% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2026-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,1k | 1,06% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2026-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,9k | 0,92% |
| MERCBRASIL - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 245k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,1k | 0,76% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2026-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,6k | 0,68% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,4k | 0,64% |
| BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,1k | 0,41% |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 90,1k | 0,33% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,8k | 0,04% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,56k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam