Renda Fixa Portfolio Incentivado Fundo de Investimento em Infraestrutura Crédito Privado
CNPJ 54.745.704/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Renda Fixa Portfolio Incentivado Fundo de Investimento em Infraestrutura Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 28,2m distribuído em 70 posições. As maiores: Valores a Pagar (12,75%), XP CASH D1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (12,00%), DEB (4,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RENDA FIXA PORTFOLIO INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 70todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 35,4m125,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,19m-25,50% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.194.246,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,6m | 12,75% |
| XP CASH D1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,39m | 12,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 4,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 3,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 996,8k | 3,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 930,4k | 3,29% |
| CAIXA - venc. 2032-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 928,5k | 3,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 903,1k | 3,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 858,4k | 3,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 838,5k | 2,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 800,7k | 2,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 799,1k | 2,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 788,5k | 2,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 783,1k | 2,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 769,9k | 2,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 759,8k | 2,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 748,3k | 2,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 727k | 2,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,8k | 2,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 683,7k | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 618,7k | 2,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,9k | 2,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 610,9k | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 605,7k | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,7k | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 541,8k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,9k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,3k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 466,6k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,4k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,5k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,1k | 1,53% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,2k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,2k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,6k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,9k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,5k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,6k | 1,24% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,8k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,7k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,8k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,6k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,6k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,5k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,4k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,3k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,1k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,6k | 0,77% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 202,1k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,6k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,9k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,6k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,7k | 0,40% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,6k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,1k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,2k | 0,17% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,49k | 0,01% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,11k | 0,01% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,3k | 0,01% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,03k | -0,01% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,96k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,47k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,2k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 435,42 | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 174,06 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 97,37 | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 70 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam