Renda fixa
Patria Crédito Infra Renda Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa
CNPJ 58.547.919/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Patria Crédito Infra Renda Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF, CNPJ 58.547.919/0001-80: rendeu +7,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 35m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Pátria Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (24,67%), DEB (18,81%), DEB (17,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PATRIA CRÉDITO INFRA RENDA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 35m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 63 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Pátria Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/12/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,67retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,6% | +11,6% | -7,1 p.p. |
| 2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025 | +18,5% | +13,2% | +5,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Patria Crédito Infra Renda Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 63 investimentos finais. Os maiores: PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.277.965/0001-02) (24,67%), DEB (18,81%), DEB (17,96%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.277.965/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo24,67%
ValorR$ 8,65m
DEB
SPEA13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo18,81%
ValorR$ 6,59m
DEB
SPEX13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo17,96%
ValorR$ 6,3m
DEB
SABP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo12,31%
ValorR$ 4,32m
DEB
UNEG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo11,08%
ValorR$ 3,89m
DEB
IRJS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,68%
ValorR$ 2,34m
DEB
RMSA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 1,65m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 394,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 285,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 217,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 57,8k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 47,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 36,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 30,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 30,7k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 14,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,31k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,78k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,66k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,62k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,45k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 63 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Pátria Crédito Estruturado Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,67%
ValorR$ 8,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo18,81%
ValorR$ 6,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo17,96%
ValorR$ 6,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo12,31%
ValorR$ 4,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo11,08%
ValorR$ 3,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,68%
ValorR$ 2,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 1,65m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 912,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 394,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 14,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,32k
DAPFK27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,56k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 35,1m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,6k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.640,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Patria Crédito Infra Renda Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Pátria Crédito Infra Renda Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infra Renda FixaR$ 34,5m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Cic RF Irfm Ágora - Responsabilidae Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,2m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Vallon Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 32,3m | — | — |
| Patria Crédito Infra Renda Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 35m | +7,2% | -7,0 p.p. |
| Guiness II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 35,2m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| UBS Evolution Faro Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,5m | +7,1% | -7,1 p.p. |
| Santander Pb Calamecca Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36,3m | +3,2% | -11,0 p.p. |
| Icatu Vanguarda Seleção Cdi Iu FIF Incentivado em Infra da Cic RF Lp Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,5m | — | — |
Perguntas sobre Patria Crédito Infra Renda Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Patria Crédito Infra Renda Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF?
58.547.919/0001-80 (só os números: 58547919000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PATRIA CRÉDITO INFRA RENDA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Patria Crédito Infra Renda Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF?
Pátria Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Patria Crédito Infra Renda Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Patria Crédito Infra Renda Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (24,67%), DEB (18,81%), DEB (17,96%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 35,1m sobre um patrimônio de R$ 35m.
Qual o patrimônio do Patria Crédito Infra Renda Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa?
R$ 35.041.600,25 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.547.919/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam