Renda fixa
Saboia Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 58.287.774/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Saboia Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 58.287.774/0001-25: rendeu +6,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 61,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 107 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (25,04%), DEB (4,49%), DEB (3,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SABOIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 61,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 107No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/11/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,21retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,9% | +11,6% | -6,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo25,04%
ValorR$ 15,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 2,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 2,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 2,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 2,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 1,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 1,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 833,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 833,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 830,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 811,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 779,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 771,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 750,6k
Mostrar as outras 87 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 748,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 747,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 708,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 697,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 673k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 666,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 624,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 618,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 605,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 592,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 546,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 524,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 506,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 503,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 488k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 480,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 471,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 464,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 456,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 448,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 442,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 428,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 409,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 404,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 394,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 386,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 376,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 359,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 335k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 312,4k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 310,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 303,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 278k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 254,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 237k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 207,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 196,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 193,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 192k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 189,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 178,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 167,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 167k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 149,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 137,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 136,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 135,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 127,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 123,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 119,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 119,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 113,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 109,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 106,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 95,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 89,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 83,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 61,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 60,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 40,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 36,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 32k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 28,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 26,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 24,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 23,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 21,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,66k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,27k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,99k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,14k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 61,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 107todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 61,9m99,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.953,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Saboia Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Saboia Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
58.287.774/0001-25 (só os números: 58287774000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SABOIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Saboia Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Saboia Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Saboia Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (25,04%), DEB (4,49%), DEB (3,98%). O fundo declarou 107 posições no total, somando R$ 61,9m sobre um patrimônio de R$ 61,9m.
Qual o patrimônio do Saboia Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 61.884.227,35 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.287.774/0001-25, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 107 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam