Saboia Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 58.287.774/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Saboia Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 61,4m distribuído em 108 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (19,62%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (6,74%), DEB (4,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SABOIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 61,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 108todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 61,4m99,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30,5k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.549,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,1m | 19,62% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,14m | 6,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 4,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 3,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 3,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 2,79% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,7m | 2,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 900,3k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 876,6k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 839,4k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 827k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 824k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 775,8k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 770,1k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 744,1k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 743,9k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 735,4k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 717,5k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 701k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 661k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 649,2k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 636,3k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 618,4k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 611,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 596,6k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,4k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,6k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,2k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,5k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 480,5k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,9k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,3k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 467,3k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,9k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,4k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,2k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,4k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,2k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,8k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,2k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,7k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,2k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,8k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,8k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,8k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,8k | 0,50% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,3k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,4k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,57k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,05k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,03k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 108 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam