Santander Pb Jcs Exclusive Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 62.751.113/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Jcs Exclusive Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 55m distribuído em 84 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (20,57%), DEB (2,98%), DEB (2,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB JCS EXCLUSIVE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 55mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 84todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 55m99,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 48,1k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 48.064,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,3m | 20,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 2,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 2,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 2,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,13m | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,99% |
| STELLANTIS - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 975,3k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 849,1k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 828,8k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 808,6k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 802,9k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 801,2k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 779k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 758,3k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 737,7k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 723,4k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,5k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 689,2k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 661,8k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 644,1k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,5k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,3k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 572,6k | 1,04% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 565,2k | 1,02% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,9k | 1,02% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 556,3k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 537,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,9k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,3k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 529k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 525,6k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,1k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,8k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,5k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,5k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,7k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,6k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,5k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,3k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,1k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,9k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,6k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,6k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,7k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,2k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,7k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 487,9k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,7k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,3k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,1k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,9k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,7k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,9k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,1k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,9k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,9k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,8k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,7k | 0,39% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,9k | 0,38% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,5k | 0,28% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 38k | 0,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7k | 0,04% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,4k | 0,03% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,89k | 0,01% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,23k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,25k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,39k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 96,76 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,91 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 84 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam