Multimercado
Icatu Vanguarda Igaraté Iu Long Biased FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 64.026.956/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Igaraté Iu Long Biased FIF - CI Multimercado, CNPJ 64.026.956/0001-45: tem patrimônio de R$ 6,5m. Fundo, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 121 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (15,52%), Valores a Receber (11,91%), Valores a Pagar (11,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA IGARATÉ IU LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 264 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/07/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Constituído em
- 11/12/2025
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Taxa de administração
- 1,2% ao ano
- Taxa de performance
- Taxa de Performance correspondente a 14% (catorze por cento) +0,80% anual da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do IMA-B5 ("Benchmark")
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+32
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,85m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Igaraté Iu Long Biased FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 264 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (15,52%), Valores a Receber (12,93%), Valores a Pagar (12,52%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,52%
ValorR$ 1,01m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo12,93%
ValorR$ 840,4k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo12,52%
ValorR$ 813,9k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,83%
ValorR$ 444k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 343,9k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 300,9k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 261,2k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 255,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 250,2k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 237,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 228,9k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 218,3k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 164,4k
Ação preferencial
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 163,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 161,6k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 151,1k
Ação preferencial
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 134k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 131,4k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 127,8k
Certificado de depósito de ações
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 122,4k
Ação ordinária
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 122,2k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 101,8k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 95,7k
VBBR/VBBR3/BRVBBRACNOR1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 95,2k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 92,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 264 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,52%
ValorR$ 1,01m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo11,91%
ValorR$ 774,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo11,67%
ValorR$ 758,8k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,34%
ValorR$ 737,3k
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,56%
ValorR$ 426,4k
Icatu Vanguarda Veículo Especial no Exterior 2 FIF - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 359,9k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 356,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 343,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 250,2k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 246,7k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 240,2k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 232,6k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 210,6k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 209,6k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 186,9k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 159,4k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 151,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 147,1k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 137k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 127,3k
Mostrar as outras 101 posiçõesMostrar menos
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 118,4k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 115k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 113,2k
VBBR/VBBR3/BRVBBRACNOR1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 95,2k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 71k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 62,9k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 58,7k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 56,9k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 54,6k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 54,5k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 46,2k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 45,3k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 33,9k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 33,6k
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 31k
IBOVR177 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 24,2k
FUT IND/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,29%
Valor-R$ 19,3k
PASSON
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 18,7k
IBOVS180 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 13,8k
IBOVR175 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 11,9k
BBASS213 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 8,46k
IBOVS175 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 8,39k
SMALR110 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6,76k
IBOVH199 - 12/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 6,39k
IBOVS176 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 5,92k
IBOVR172 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,78k
IBOVS166 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,68k
IBOVR176 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,93k
IBOVG183W1 - 01/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,29k
IBOVS17 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,25k
IBOVG190 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,11k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,05k
IBOVR175B1 - 02/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,78k
IBOVH196 - 12/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,44k
VALER876 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,36k
IBOVF179 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3k
IBOVR170 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,91k
CSMGF533 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,91k
VALER897 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,78k
EQTLR384 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,76k
IBOVR175A1 - 01/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,73k
IBOVR171 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,64k
SMALR105 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,61k
IBOVH195 - 12/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,43k
BBASG225 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,01k
EQTLR369 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,79k
IBOVG186W1 - 01/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,76k
B3SAR162 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,69k
IBOVR169 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,53k
IBOVF185W4 - 24/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,44k
CSMGR512 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,34k
VALER831 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,28k
IBOVH201 - 12/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,16k
ITUBR417 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,12k
SMALF120 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,03k
VALER836 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 989,96
IBOVF186W4 - 24/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 868,41
VALEF936 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 822,46
VALEF941 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 731,13
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 717,36
CSMGF572 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 708,83
SUZBF431 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 677,31
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 658,00
PETRG489 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 606,31
ITUBF417 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 586,04
IBOVF181 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 554,94
SUZBF436 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 552,49
IBOVH200 - 12/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 527,30
SMALF121 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 508,94
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
PETRF525 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 484,62
B3SAR154 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 460,68
ITUBF415 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 454,72
PETRS395 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 413,99
PRIOF705 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 395,89
IBOVG196 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 385,90
OPD DOL/MV8C
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 345,00
B3SAF185 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 335,50
SUZBF426 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 207,03
IBOVF183 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 188,82
PETRF520 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 183,88
CSMGR495 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 176,84
GGBRF249 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 160,96
IBOVF184 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 125,17
CSMGF563 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 98,03
SUZBF454 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 84,67
PETRG492 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 62,28
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 55,90
CSMGR490 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,82
CSMGR485 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,22
IBOVF194 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,76
OPD DOL/MV8F
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,05
CSMGF733 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,04
SUZBF636 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
VALEF111 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
PETRG100 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
PETRG105 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
PETRG786 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
PETRG852 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
PETRG902 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
SUZBF581 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 121todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,24m126,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,74m-26,78% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.740.040,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Icatu Vanguarda Igaraté Iu Long Biased FIF - CI Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Icatu Vanguarda Seleção Igaraté Iu Long Biased FIF da Cic Multimercado Resp LimitadaR$ 6,95m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto27/02/2026 a 20/08/2026 | +2,8% | +6,6% | -3,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Minera Fundo de Investimento Multimercado Credito Privadocarteira de set/2026 | R$ 6,34m | +3.601,0% | +3.586,8 p.p. |
| Simplex Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 6,48m | +0,1% | -14,1 p.p. |
| Icatu Vanguarda Igaraté Iu Long Biased FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 6,5m | — | — |
| Banestes Multiestratégia FIC de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,56m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Icatu Vanguarda Seleção Igaraté Iu Long Biased FIF da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,09m | — | — |
| Mantaro Lb Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 7,34m | -6,2% | -20,4 p.p. |
| Acesso Clave Alpha Macro Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,02m | +23,8% | +9,6 p.p. |
Perguntas sobre Icatu Vanguarda Igaraté Iu Long Biased FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Igaraté Iu Long Biased FIF - CI Multimercado?
64.026.956/0001-45 (só os números: 64026956000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA IGARATÉ IU LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Igaraté Iu Long Biased FIF - CI Multimercado?
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Icatu Vanguarda Igaraté Iu Long Biased FIF - CI Multimercado?
1,2% ao ano. Taxa de performance: Taxa de Performance correspondente a 14% (catorze por cento) +0,80% anual da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do IMA-B5 ("Benchmark"). É o que diz a lâmina de 31/07/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Icatu Vanguarda Igaraté Iu Long Biased FIF - CI Multimercado?
R$ 500,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+32, segundo a lâmina de 31/07/2026.
Onde o Icatu Vanguarda Igaraté Iu Long Biased FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (15,52%), Valores a Receber (11,91%), Valores a Pagar (11,67%). O fundo declarou 121 posições no total, somando R$ 8,24m sobre um patrimônio de R$ 6,5m.
Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Igaraté Iu Long Biased FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 6.498.019,43 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.026.956/0001-45, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 121 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam