Multimercado
Simplex Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 49.318.748/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Simplex FIC FIM CP, CNPJ 49.318.748/0001-26: rendeu +0,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,48m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Asset Wealth Management LTDA e administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: SIMPLEX FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITA (100,04%), ADM APR MÊS (0,06%), CORRENTE AZUMI (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SIMPLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,48m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 79 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 25/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,98retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,4% | +11,6% | -14,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,8% | +14,3% | +1,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,7% | +10,9% | +2,8 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +2,5% | +9,5% | -7,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 11,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Simplex Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 79 investimentos finais. Os maiores: SIMPLEX FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITA (49.261.110/0001-04) (100,04%), ADM APR MÊS (0,06%), CORRENTE AZUMI (0,04%). Retrato de set/2026.
SIMPLEX FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITA (49.261.110/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo100,04%
ValorR$ 6,48m
ADM APR MÊS
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,92k
CORRENTE AZUMI
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,05k
Gestão APR MÊS
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,45k
Custódia APR MÊS
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 653,46
CPR
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,07
FIDC CAMPO SENIOR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,75
ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (33.490.076/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,89
CAMPO ARADO MZ2
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,28
VERDE I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,99
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
COTAS RESGATAR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,57
FIDC CAMPO MEZANINO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,50
ORDEM VENDA RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,47
DA??O TERRENOS
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,45
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,36
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,24
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,24
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,24
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,23
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,22
Sem detalhamento: ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.419.818/0001-60)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,22
VRD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,22
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,20
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,20
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,18
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 79 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Simplex Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Direitos Creditórios Resp Limita
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,04%
ValorR$ 6,48m
ADM APR MÊS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,92k
CORRENTE AZUMI
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,05k
Gestão APR MÊS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,45k
Custódia APR MÊS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 653,46
Diamante Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,25
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,48mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,49m100,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.040,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Minera Fundo de Investimento Multimercado Credito Privadocarteira de set/2026 | R$ 6,34m | +3.601,0% | +3.586,8 p.p. |
| JIVE Distressed Origin FIF Multi Credito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,35m | -1,6% | -15,8 p.p. |
| Simplex Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 6,48m | +0,1% | -14,1 p.p. |
| Banestes Multiestratégia FIC de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,56m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Icatu Vanguarda Seleção Igaraté Iu Long Biased FIF da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,09m | — | — |
| VINCI Tr Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 7,33m | -6,7% | -20,9 p.p. |
| Acesso Clave Alpha Macro Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,02m | +23,8% | +9,6 p.p. |
Perguntas sobre Simplex Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Simplex FIC FIM CP?
49.318.748/0001-26 (só os números: 49318748000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SIMPLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Simplex FIC FIM CP?
Asset Wealth Management LTDA, com administração de Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Simplex FIC FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Simplex Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SIMPLEX FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITA (100,04%), ADM APR MÊS (0,06%), CORRENTE AZUMI (0,04%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 6,49m sobre um patrimônio de R$ 6,48m.
Qual o patrimônio do Simplex Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 6.476.168,78 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.318.748/0001-26, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam