Investimento no exterior
Luss Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 21.015.772/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Luss FIF Multimercado, CNPJ 21.015.772/0001-77: rendeu +10,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 59,2m e 5 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: TB PORTO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (16,48%), VIT HIGH YIELD 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (15,07%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (9,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LUSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 59,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tag Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 04/11/2014
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,48retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,4% | +11,6% | -4,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,5% | +14,3% | +1,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,9% | +10,9% | -5,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,7% | +13,0% | -0,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,8% | +12,4% | -0,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,4% | +1,4% | +2,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 13,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Luss Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 7.708 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,79%), ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A - venc. 2027-01-17 (8,88%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (7,77%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,79%
ValorR$ 7,46m
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A - venc. 2027-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,88%
ValorR$ 5,18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,77%
ValorR$ 4,54m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,40%
ValorR$ 4,32m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 2,14m
DEB
FYPE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 1,66m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 1,49m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 1,28m
Ação Iam Distressed Investimentos S.A. IAM DISTRESSED INVESTIMENTOS SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,17m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,17m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,17m
DOMO VENTURES FUND - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (25.245.933/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 1,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 864,4k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 857,5k
LC SFH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.863.266/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 805,9k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TAG SSI RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.049.164/0001-32)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 743,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 686k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 672,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 545,8k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 524,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 509,2k
VALOR VENTURE FUND III LP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 479,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 447,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 428,7k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 7.708 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tb Porto Selic Simples Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,48%
ValorR$ 9,76m
Vit High Yield 180 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,07%
ValorR$ 8,92m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,73%
ValorR$ 5,76m
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A - venc. 2027-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,16%
ValorR$ 5,42m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,54%
ValorR$ 4,46m
Tb High Yield Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 3,45m
Vit Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 2,67m
Vit Special Sits Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 2,64m
Vit Long Biased Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 2,22m
Tag Private Equity Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 2,06m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 2,01m
Tag Ventures Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 2,01m
Alianza Crédito Imobiliário Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 1,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 1,31m
Tag Domo Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,14m
SPX Distressed Real Estate Opportunity Portugal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,1m
Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 707,7k
Tag Treecorp Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 554,2k
Alianza Ítaca Desenvolvimento Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 523,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 503,7k
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
Siguler Guff Bssf II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 483,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 385,8k
Solarium FII - Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 298k
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / SOLR15 / BRSOLRR02M19
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 164k
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / ALZC12 / BRALZCD02M19
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,19k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 59,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 60,2m101,59% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,01m-1,70% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.007.499,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Oggi Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 33,9m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Eisen IV Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 49,7m | +41,4% | +27,3 p.p. |
| G5 Vegas 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 58,8m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Speciale Milenio Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 58,8m | +15,6% | +1,5 p.p. |
| Luss Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 59,2m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Sagarana II Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 61,1m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| Abs Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 61,8m | -11,8% | -26,0 p.p. |
Perguntas sobre Luss Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Luss FIF Multimercado?
21.015.772/0001-77 (só os números: 21015772000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LUSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Luss FIF Multimercado?
Tag Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Luss FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Luss Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são TB PORTO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (16,48%), VIT HIGH YIELD 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (15,07%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (9,73%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 60,2m sobre um patrimônio de R$ 59,2m.
Qual o patrimônio do Luss Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 59.182.682,07 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.015.772/0001-77, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam