Mack Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 51.868.939/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Mack Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 35,3m distribuído em 84 posições. As maiores: DEB (5,91%), DEB (4,05%), DEB (3,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MACK INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 84todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 35,9m101,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 592,4k-1,68% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 592.409,81 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 5,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 4,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 3,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 3,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 3,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 3,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 3,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 3,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 3,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 2,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 962,1k | 2,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 914,8k | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 871,8k | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 702,2k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 690,9k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,7k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 601,8k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 599,3k | 1,69% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 594k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 592,1k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,8k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,4k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,7k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 475,3k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,9k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,8k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 463,5k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,4k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,6k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432,8k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,9k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,1k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,9k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,5k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,5k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,7k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,2k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,7k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,8k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,8k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,3k | 0,88% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 296,2k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,8k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,6k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,6k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,9k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,2k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,7k | 0,67% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 223,2k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,7k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,7k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,6k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,5k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,2k | 0,56% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 199,3k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,1k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,8k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,7k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,9k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,6k | 0,44% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 139,2k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,4k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,1k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,9k | 0,10% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 22,1k | -0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,41k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12k | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 84 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam