Investimento no exterior
Heron Equity Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 63.904.089/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Heron Equity FIA, CNPJ 63.904.089/0001-30: tem patrimônio de R$ 13,9m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Wealth High Governance Capital LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (28,99%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (19,30%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (7,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HERON EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/12/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,15m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Heron Equity Fundo de Investimento em Ações investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.050 investimentos finais. Os maiores: ASAION (9,67%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (8,88%), CSAN3 (8,32%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,67%
ValorR$ 1,14m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,88%
ValorR$ 1,05m
CSAN3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,32%
ValorR$ 984,4k
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 133454707,3862 - venc. 2050-08-12
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,72%
ValorR$ 913,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,52%
ValorR$ 889,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo6,20%
ValorR$ 733,8k
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 166718,178 - venc. 2050-07-12
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 558,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 532,3k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 500,8k
BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 433,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 390,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 351,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 346,9k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 330k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 317,8k
VIVA3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 315,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 312,2k
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 310,7k
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 40153210,181 - venc. 2050-09-04
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 274,7k
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 30845604,4466 - venc. 2050-08-05
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 211,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 189,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 161,6k
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 68161,1634 - venc. 2050-11-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 149k
OC ASAI078 - 10/04/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 138,5k
Ação ordinária
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 116,3k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.050 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Whg Global Long Biased FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,99%
ValorR$ 4,02m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,30%
ValorR$ 2,68m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,53%
ValorR$ 1,04m
Whg Investment Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,47%
ValorR$ 1,04m
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 600k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 591,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 549,2k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 491,6k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 472,8k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 472,8k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 437,5k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 425,9k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 398,4k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 395,9k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 376,3k
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 346,1k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 193,3k
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 117k
OV YDUQ196 - 08/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 82,5k
OV VIVA060 - 22/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 34,4k
Mostrar as outras 14 posiçõesMostrar menos
OV CVCB011 - 05/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 28,5k
OV EMBJ140 - 15/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 19,4k
OV EMBJ206 - 07/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 17,2k
OC EMBJ278 - 07/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 8,84k
OC CVCB015 - 05/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,02k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,46k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
OC EMBJ181 - 15/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 920,81
OC VIVA094 - 22/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 74,96
OC CVCB010 - 03/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,00
OV CVCB006 - 03/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,00
OC CSAN073 - 15/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,96
OV CSAN062 - 15/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,96
OC YDUQ254 - 08/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,42
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 34todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,8m106,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 984,3k-7,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 984.270,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Heron Equity FIA
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Heron Alts Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 13,9m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -9,3% | +11,6% | -20,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Heron Equity Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 13,9m | — | — |
| Etc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,1m | +5,0% | -9,2 p.p. |
| Guaiuba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,1m | +7,7% | -6,3 p.p. |
| Majip Invest Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,2m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Trio Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de ago/2026 | R$ 14,2m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| Monte Carlo Fundo de Investimento em Açõescarteira de jul/2026 | R$ 14,5m | -15,6% | -29,8 p.p. |
| Nanook Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 15,1m | -10,4% | -24,6 p.p. |
Perguntas sobre Heron Equity Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Heron Equity FIA?
63.904.089/0001-30 (só os números: 63904089000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HERON EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Heron Equity FIA?
Wealth High Governance Capital LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Heron Equity FIA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Heron Equity Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (28,99%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (19,30%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (7,53%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 14,8m sobre um patrimônio de R$ 13,9m.
Qual o patrimônio do Heron Equity Fundo de Investimento em Ações?
R$ 13.865.455,15 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.904.089/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam