Investimento no exterior
Trio Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 10.320.172/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Trio FIF em Ações, CNPJ 10.320.172/0001-04: rendeu +6,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,2m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Sonata Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 1 posição; as maiores: BERKSHIRE DRN (2,84%). R$ 13,8m (97,15% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,2m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 1No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sonata Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/08/2008
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,62retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,2% | +11,6% | -10,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,1% | +14,3% | +17,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,6% | +10,9% | -21,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,1% | +13,0% | +4,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -5,7% | +12,4% | -18,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,1% | +1,4% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 13,8m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BERKSHIRE DRN
BERK34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 404,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 1todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 404,1k2,84% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 13,8m97,15% do patrimônio
Sobram R$ 13.789.643,20 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Feline Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de mai/2026 | R$ 13,6m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Rlm Fundo de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 13,9m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Acaplas Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 13,9m | — | — |
| Ro7 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 14,1m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Trio Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 14,2m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| Dudalinda Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 14,4m | +6,3% | -7,9 p.p. |
| Sete Colinas II Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 15,7m | -3,5% | -17,7 p.p. |
Perguntas sobre Trio Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Trio FIF em Ações?
10.320.172/0001-04 (só os números: 10320172000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Trio FIF em Ações?
Sonata Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Trio FIF em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Trio Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BERKSHIRE DRN (2,84%). O fundo declarou 1 posição no total, somando R$ 404,1k sobre um patrimônio de R$ 14,2m.
Qual o patrimônio do Trio Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 14.193.712,72 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.320.172/0001-04, classe CLASSES - FIF.
O Trio Fundo de Investimento Financeiro em Ações divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 13.789.643,20 — 97,15% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 1 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam