Renda fixa

Prinz Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado

CNPJ 59.376.795/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Prinz Liquidez FI em RF CP, CNPJ 59.376.795/0001-80: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 455,5m e 3.333 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Prinz Gestora de Recursos LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 165 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (5,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (4,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 455,5m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 169 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses: +14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 3.333Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Prinz Gestora de Recursos LTDA.
Administrador: XP Investimentos Cctvm S.A.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 07/02/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 0,41retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+11,7%	+11,6%	+0,1 p.p.
2025ano incompleto30/04/2025 a 31/12/2025	+10,1%	+9,8%	+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 8,15m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Prinz Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 169 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (5,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (4,84%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,02%
ValorR$ 45,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 26,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 22,1m
SAFRAS/A - venc. 2028-07-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 16,6m
BANCOBRADESCO - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 15,1m
PARANABCOSA - venc. 2029-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 13,6m
BCOINDUSCOM - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 12,7m
BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-12-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 11,1m
BANCOXPS.A - venc. 2027-01-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 10,2m
BANCODOBRASIL - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 8,25m

Mostrar mais 15 investimentos finais

BCOBTGPACTUAL - venc. 2026-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 7,66m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 7,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 6,25m
BANCOBRADESCO - venc. 2028-04-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 5,84m
BCODAYCOVALSA - venc. 2029-01-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 5,24m
PARANABCOSA - venc. 2029-02-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 5,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 5,12m
BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 5,09m
BCOJOHNDEERESA - venc. 2028-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 5,08m
SAFRAS/A - venc. 2028-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 5,08m
BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2028-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 5,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 5,03m
BCOGMACSA - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 4,91m
BANCODOBRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 4,81m
BANCOXPS.A - venc. 2027-05-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 4,77m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 169 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,02%
ValorR$ 45,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 26,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 22,1m
SAFRAS/A - venc. 2028-07-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 16,6m
BANCOBRADESCO - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 15,1m
PARANABCOSA - venc. 2029-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 13,6m
BCOINDUSCOM - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 12,7m
BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-12-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 11,1m
BANCOXPS.A - venc. 2027-01-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 10,2m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 8,38m
Ver a carteira deste fundo
BANCODOBRASIL - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 8,25m
BCOBTGPACTUAL - venc. 2026-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 7,66m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 6,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 6,08m
BANCOBRADESCO - venc. 2028-04-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 5,84m
BCODAYCOVALSA - venc. 2029-01-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 5,24m
PARANABCOSA - venc. 2029-02-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 5,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 5,12m
BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 5,09m
BCOJOHNDEERESA - venc. 2028-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 5,08m

Mostrar as outras 145 posições

SAFRAS/A - venc. 2028-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 5,08m
BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2028-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 5,07m
BCOGMACSA - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 4,91m
BANCODOBRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 4,81m
BANCOXPS.A - venc. 2027-05-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 4,77m
BCOABCBRASILSA - venc. 2026-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 4,39m
BANCOBRADESCO - venc. 2027-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 4,35m
BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2028-07-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 4,22m
BANCOXPS.A - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 4,18m
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 4,08m
MERCBRASIL - venc. 2026-07-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 4,07m
BCOFIDISINVESTSA(EXBCOFIATSA) - venc. 2026-06-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 3,95m
BCOCNHCAPITAL - venc. 2026-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 3,95m
BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 3,73m
BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 3,7m
BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 3,64m
BCORODOBENSS.A - venc. 2028-04-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 3,55m
BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 3,54m
BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-02-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 3,53m
BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2027-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 3,52m
BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 3,4m
BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2028-07-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 3,4m
BANCOXPS.A - venc. 2026-06-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 3,4m
NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 3,38m
BANCOBRADESCO - venc. 2028-08-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 3,37m
BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2029-01-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 3,15m
BRPARTNERSBANCOINVESTIMENTOSA - venc. 2028-02-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 3,12m
BCOABCBRASILSA - venc. 2027-01-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 3,08m
BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 3,06m
BRPARTNERSBANCOINVESTIMENTOSA - venc. 2028-05-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 3,03m
NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 2,96m
BCOABCBRASILSA - venc. 2027-05-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 2,95m
BCOBTGPACTUAL - venc. 2027-04-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 2,92m
MERCBRASIL - venc. 2027-08-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 2,82m
BRPARTNERSBANCOINVESTIMENTOSA - venc. 2027-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 2,81m
BCOBTGPACTUAL - venc. 2029-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 2,63m
BCOABCBRASILSA - venc. 2029-02-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 2,61m
BCOABCBRASILSA - venc. 2028-02-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 2,61m
BANCOPANS/A - venc. 2027-03-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 2,57m
BCOFIDISINVESTSA(EXBCOFIATSA) - venc. 2026-07-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 2,55m
BCOBTGPACTUAL - venc. 2028-08-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 2,53m
BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2028-02-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 2,4m
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-04-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 2,37m
PARANABCOSA - venc. 2027-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 2,34m
BCOBTGPACTUAL - venc. 2028-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 2,29m
BcoPSAFinance - venc. 2028-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 2,21m
BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2028-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 2,19m
BCOINDUSCOM - venc. 2028-05-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 2,17m
BANCOPANS/A - venc. 2026-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 2,15m
BCOABCBRASILSA - venc. 2027-01-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 2,13m
MERCBRASIL - venc. 2028-02-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 2,08m
BCODAYCOVALSA - venc. 2028-01-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 2,01m
BANCOPANS/A - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,89m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,85m
BCOBTGPACTUAL - venc. 2028-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,84m
BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,83m
BRPARTNERSBANCOINVESTIMENTOSA - venc. 2027-02-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,74m
NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2027-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,74m
BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-05-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,73m
BCODAYCOVALSA - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,68m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,64m
BANCOPANS/A - venc. 2027-11-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,63m
BANCORANDON - venc. 2027-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,57m
BANCOBRADESCO - venc. 2026-10-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,49m
MERCBRASIL - venc. 2026-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,46m
BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2027-05-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,32m
BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,27m
BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2028-07-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,23m
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-04-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,23m
BCODAYCOVALSA - venc. 2027-12-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,23m
NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2026-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,23m
BCOABCBRASILSA - venc. 2028-01-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,21m
MERCBRASIL - venc. 2028-04-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,19m
MERCBRASIL - venc. 2027-04-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,18m
BCOBTGPACTUAL - venc. 2027-04-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,17m
BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,17m
BCOBTGPACTUAL - venc. 2027-05-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,16m
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,15m
SAFRAS/A - venc. 2027-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,14m
BcoPSAFinance - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,11m
BCOBTGPACTUAL - venc. 2028-04-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,06m
BCOGMACSA - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,04m
BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2026-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 845k
BANCOBRADESCO - venc. 2026-09-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 835,3k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-10-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 800,7k
BANCOPANS/A - venc. 2026-06-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 736,1k
BCOBTGPACTUAL - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 725,7k
SAFRAS/A - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 632,5k
BCOCNHCAPITAL - venc. 2028-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 399,3k
BANCOPANS/A - venc. 2027-01-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 381,2k
BCODAYCOVALSA - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 354,4k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 326,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 267,5k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 236,4k
BCOABCBRASILSA - venc. 2026-06-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 223k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-01-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 222,5k
BCOABCBRASILSA - venc. 2026-11-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 208,6k
BCOABCBRASILSA - venc. 2026-08-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 198k
BANCOBRADESCO - venc. 2026-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 186,1k
BANCOPANS/A - venc. 2027-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 149,7k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 143,2k
BCOABCBRASILSA - venc. 2026-09-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 125,6k
BANCOPANS/A - venc. 2026-09-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 119,4k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-10-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 106,5k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 93,9k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 83,4k
BANCOPANS/A - venc. 2027-03-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 80,7k
BANCOPANS/A - venc. 2027-03-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 80,1k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 79,4k
BANCOPANS/A - venc. 2027-04-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 74,5k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2028-02-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 66,3k
BANCOPANS/A - venc. 2026-11-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 65,2k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 64,8k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 59,1k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2029-03-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 56,3k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2028-03-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 54,3k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-03-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 52,4k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 46,3k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 43,3k
BANCOPANS/A - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42,4k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42,3k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 37,6k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,4k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 34,9k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-08-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 34,8k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-09-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 34k
BANCOPANS/A - venc. 2026-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,9k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,2k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-09-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-09-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,7k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-09-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,1k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,4k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,7k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,4k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,3k
BANCOPANS/A - venc. 2027-04-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,9k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-12-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,3k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2029-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,1k
BANCOPANS/A - venc. 2027-03-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,6k
BANCOPANS/A - venc. 2027-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,5k
BANCOPANS/A - venc. 2027-05-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,3k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,7k
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 455,5mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 165todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 463,6m100,95% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 8,16m-1,79% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 8.159.843,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Prinz Liquidez FI em RF CP

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Prinz Mais Todos Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito PrivadoR$ 8,3m neste fundo · carteira de mai/2026
Prinz Pacific Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 5,85m neste fundo · carteira de mai/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Malibu Institucional Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 182m	+14,1%	0,0 p.p.
Hg Crédito Bancário Fp Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 434m	+14,4%	+0,2 p.p.
Prinz Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 455,5m	+14,3%	+0,1 p.p.
Ponte de Pedra 3 FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 455,9m	+7,6%	-6,6 p.p.
Bradesco Ultra II FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 456,1m	+14,5%	+0,3 p.p.
Occam Crédito Corporativo 30 FIC de Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 467,7m	+14,2%	0,0 p.p.
BNP Paribas Targus Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento RF CP Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 553,2m	+14,4%	+0,2 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Prinz Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Prinz Liquidez FI em RF CP?

59.376.795/0001-80 (só os números: 59376795000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Prinz Liquidez FI em RF CP?

Prinz Gestora de Recursos LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Prinz Liquidez FI em RF CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Prinz Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (5,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (4,84%). O fundo declarou 165 posições no total, somando R$ 463,6m sobre um patrimônio de R$ 455,5m.

Qual o patrimônio do Prinz Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado?

R$ 455.470.918,86 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.376.795/0001-80, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 165 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam