Prinz Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 59.376.795/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Prinz Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 455,5m distribuído em 165 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (5,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (4,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 455,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 165todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 463,6m100,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,16m-1,79% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.159.843,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 45,7m | 10,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 26,6m | 5,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 22,1m | 4,84% |
| SAFRAS/A - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6m | 3,63% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1m | 3,31% |
| PARANABCOSA - venc. 2029-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 2,99% |
| BCOINDUSCOM - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7m | 2,79% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 2,43% |
| BANCOXPS.A - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 2,23% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,38m | 1,83% |
| BANCODOBRASIL - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,25m | 1,81% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2026-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,66m | 1,68% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 6,25m | 1,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 6,08m | 1,33% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2028-04-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,84m | 1,28% |
| BCODAYCOVALSA - venc. 2029-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,24m | 1,15% |
| PARANABCOSA - venc. 2029-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,19m | 1,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,12m | 1,12% |
| BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,09m | 1,11% |
| BCOJOHNDEERESA - venc. 2028-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,08m | 1,11% |
| SAFRAS/A - venc. 2028-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,08m | 1,11% |
| BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2028-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,07m | 1,11% |
| BCOGMACSA - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,91m | 1,07% |
| BANCODOBRASIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,81m | 1,05% |
| BANCOXPS.A - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,77m | 1,04% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,39m | 0,96% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2027-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,35m | 0,95% |
| BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2028-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,22m | 0,92% |
| BANCOXPS.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18m | 0,91% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,08m | 0,89% |
| MERCBRASIL - venc. 2026-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,07m | 0,89% |
| BCOFIDISINVESTSA(EXBCOFIATSA) - venc. 2026-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,95m | 0,86% |
| BCOCNHCAPITAL - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,95m | 0,86% |
| BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,73m | 0,81% |
| BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,7m | 0,81% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,64m | 0,79% |
| BCORODOBENSS.A - venc. 2028-04-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,55m | 0,77% |
| BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,54m | 0,77% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-02-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,53m | 0,77% |
| BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,52m | 0,77% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,4m | 0,74% |
| BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,4m | 0,74% |
| BANCOXPS.A - venc. 2026-06-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,4m | 0,74% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,38m | 0,74% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2028-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,37m | 0,74% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2029-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 0,69% |
| BRPARTNERSBANCOINVESTIMENTOSA - venc. 2028-02-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 0,68% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 0,67% |
| BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06m | 0,67% |
| BRPARTNERSBANCOINVESTIMENTOSA - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 0,66% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 0,64% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2027-05-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,95m | 0,64% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2027-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 0,64% |
| MERCBRASIL - venc. 2027-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 0,62% |
| BRPARTNERSBANCOINVESTIMENTOSA - venc. 2027-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 0,61% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2029-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 0,57% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2029-02-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 0,57% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2028-02-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 0,57% |
| BANCOPANS/A - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 0,56% |
| BCOFIDISINVESTSA(EXBCOFIATSA) - venc. 2026-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 0,55% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2028-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 0,55% |
| BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2028-02-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 0,52% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-04-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,51% |
| PARANABCOSA - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,51% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2028-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 0,50% |
| BcoPSAFinance - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,48% |
| BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2028-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,48% |
| BCOINDUSCOM - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,47% |
| BANCOPANS/A - venc. 2026-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,47% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,46% |
| MERCBRASIL - venc. 2028-02-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,45% |
| BCODAYCOVALSA - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,44% |
| BANCOPANS/A - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,85m | 0,40% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2028-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,40% |
| BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,40% |
| BRPARTNERSBANCOINVESTIMENTOSA - venc. 2027-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,38% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2027-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,38% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,38% |
| BCODAYCOVALSA - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,64m | 0,36% |
| BANCOPANS/A - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,35% |
| BANCORANDON - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,34% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2026-10-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,32% |
| MERCBRASIL - venc. 2026-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,31% |
| BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2027-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,29% |
| BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,27% |
| BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2028-07-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,27% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,26% |
| BCODAYCOVALSA - venc. 2027-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,26% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,26% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2028-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,26% |
| MERCBRASIL - venc. 2028-04-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,26% |
| MERCBRASIL - venc. 2027-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,25% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2027-04-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,25% |
| BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,25% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,25% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,25% |
| SAFRAS/A - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,25% |
| BcoPSAFinance - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,24% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2028-04-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,23% |
| BCOGMACSA - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,22% |
| BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2026-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 845k | 0,18% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2026-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 835,3k | 0,18% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-10-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 800,7k | 0,17% |
| BANCOPANS/A - venc. 2026-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 736,1k | 0,16% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 725,7k | 0,15% |
| SAFRAS/A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 632,5k | 0,13% |
| BCOCNHCAPITAL - venc. 2028-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,3k | 0,08% |
| BANCOPANS/A - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,2k | 0,08% |
| BCODAYCOVALSA - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,4k | 0,07% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,3k | 0,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 267,5k | 0,05% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,4k | 0,05% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2026-06-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 223k | 0,04% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-01-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,5k | 0,04% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2026-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,6k | 0,04% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2026-08-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 198k | 0,04% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,1k | 0,04% |
| BANCOPANS/A - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,7k | 0,03% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,2k | 0,03% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2026-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,6k | 0,02% |
| BANCOPANS/A - venc. 2026-09-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,4k | 0,02% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,5k | 0,02% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,9k | 0,02% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-10-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,4k | 0,01% |
| BANCOPANS/A - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,7k | 0,01% |
| BANCOPANS/A - venc. 2027-03-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,1k | 0,01% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,4k | 0,01% |
| BANCOPANS/A - venc. 2027-04-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,5k | 0,01% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2028-02-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,3k | 0,01% |
| BANCOPANS/A - venc. 2026-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,2k | 0,01% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,8k | 0,01% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,1k | 0,01% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2029-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,3k | 0,01% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,3k | 0,01% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,4k | 0,01% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,3k | 0,01% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,3k | 0,00% |
| BANCOPANS/A - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,4k | 0,00% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,3k | 0,00% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6k | 0,00% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,4k | 0,00% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,9k | 0,00% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-08-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8k | 0,00% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34k | 0,00% |
| BANCOPANS/A - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,9k | 0,00% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,2k | 0,00% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32k | 0,00% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,00% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,1k | 0,00% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,4k | 0,00% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,7k | 0,00% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4k | 0,00% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,00% |
| BANCOPANS/A - venc. 2027-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,9k | 0,00% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,00% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1k | 0,00% |
| BANCOPANS/A - venc. 2027-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16k | 0,00% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6k | 0,00% |
| BANCOPANS/A - venc. 2027-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5k | 0,00% |
| BANCOPANS/A - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,00% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7k | 0,00% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 165 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam