BTG Pactual CDB Plus Ans Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 51.125.892/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BTG Pactual CDB Plus Ans Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 113,5m distribuído em 78 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (25,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (19,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 113,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 78todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 113,5m99,67% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 60k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 59.961,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 29,3m | 25,79% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 21,7m | 19,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,01m | 5,30% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,6m | 4,93% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 2,65% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2029-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 2,65% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 2,63% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 1,86% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-06-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,05m | 1,80% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 1,80% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 1,43% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 1,05% |
| SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,98% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2029-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,95% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,90% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,90% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-07-06 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,02m | 0,90% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 962,9k | 0,84% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 945,2k | 0,83% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 944,3k | 0,83% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 943k | 0,83% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 942k | 0,83% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2029-08-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 925,3k | 0,81% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-03-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 924,1k | 0,81% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 924,1k | 0,81% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 870,9k | 0,76% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 838,6k | 0,73% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 825,9k | 0,72% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 824,3k | 0,72% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 822,9k | 0,72% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 816,6k | 0,71% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 796,6k | 0,70% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 772,4k | 0,68% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 760,9k | 0,67% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2027-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 749,9k | 0,66% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 709,2k | 0,62% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 707,8k | 0,62% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 655,7k | 0,57% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 650k | 0,57% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,4k | 0,54% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-07-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 611,7k | 0,53% |
| DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 556k | 0,49% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,8k | 0,44% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 468k | 0,41% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,5k | 0,39% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,9k | 0,36% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,6k | 0,35% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,2k | 0,32% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,2k | 0,30% |
| SCANIA BANCO S.A. - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,4k | 0,28% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,8k | 0,28% |
| BANCO CSF S/A - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,9k | 0,28% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,2k | 0,28% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,9k | 0,27% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,1k | 0,27% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2029-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,5k | 0,25% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,5k | 0,24% |
| BANCO GM S.A - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,4k | 0,21% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2029-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,2k | 0,17% |
| BANCO GM S.A - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,9k | 0,15% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2028-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,8k | 0,14% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 151k | 0,13% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2028-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,9k | 0,11% |
| SCANIA BANCO S.A. - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,3k | 0,11% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2028-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,2k | 0,11% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,4k | 0,10% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,4k | 0,05% |
| HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,9k | 0,05% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2027-02-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,4k | 0,05% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,1k | 0,05% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2028-03-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,5k | 0,05% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,2k | 0,05% |
| SCANIA BANCO S.A. - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,05% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,8k | 0,05% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2027-01-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,6k | 0,01% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 78 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam