Santander Argo Cash Management RF- FIF Resp Limitada
CNPJ 28.021.948/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Argo Cash Management RF- FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 121,7m distribuído em 83 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (41,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (9,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (9,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER ARGO CASH MANAGEMENT RF- FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 121,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 83todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 121,9m99,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 158,5k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 158.515,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 50,8m | 41,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 11,5m | 9,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 11,1m | 9,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 10,5m | 8,65% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,54m | 4,54% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 2,61% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 2,02% |
| HSBC BRASIL S.A - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 1,63% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 1,42% |
| SANT BANESPA - venc. 2027-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 1,40% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 1,30% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 1,27% |
| SANT BANESPA - venc. 2027-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 1,21% |
| BANCO CITIBANK - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 969,6k | 0,79% |
| BANCO CNH - venc. 2026-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 966,9k | 0,79% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 857,9k | 0,70% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 765,3k | 0,62% |
| MERCADO CRED - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 651k | 0,53% |
| BANCO CNH - venc. 2027-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 647,5k | 0,53% |
| SANT BANESPA - venc. 2026-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,3k | 0,48% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 565,1k | 0,46% |
| BANCO SCANIA - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,3k | 0,42% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 517,1k | 0,42% |
| Banco Yamaha Mo - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,6k | 0,42% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,1k | 0,39% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,9k | 0,35% |
| Banco Daycoval - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,7k | 0,35% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,1k | 0,33% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 407k | 0,33% |
| BANCO SCANIA - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,9k | 0,32% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,8k | 0,30% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,5k | 0,29% |
| BANCO CITIBANK - venc. 2027-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,2k | 0,28% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,4k | 0,26% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,1k | 0,26% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,8k | 0,23% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,6k | 0,16% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 199k | 0,16% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,3k | 0,15% |
| SANT BANESPA - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,6k | 0,15% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,1k | 0,15% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,4k | 0,14% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,3k | 0,14% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,7k | 0,14% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,5k | 0,11% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,7k | 0,10% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,4k | 0,10% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 121k | 0,09% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,3k | 0,09% |
| Banco Mercedes- - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,4k | 0,09% |
| STELLANTIS - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,3k | 0,09% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,1k | 0,09% |
| MERCADO CRED - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,9k | 0,09% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-06-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,8k | 0,08% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-07-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,5k | 0,08% |
| Banco Daycoval - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,7k | 0,08% |
| MERCADO CRED - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,6k | 0,08% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,4k | 0,08% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,2k | 0,08% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101k | 0,08% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 79,3k | 0,06% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,4k | 0,05% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,7k | 0,05% |
| SANT BANESPA - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,5k | 0,05% |
| SANT BANESPA - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,5k | 0,05% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64k | 0,05% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,4k | 0,05% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,1k | 0,05% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,04% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,5k | 0,04% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,3k | 0,04% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,4k | 0,04% |
| JOHN DEERE - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,3k | 0,04% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,2k | 0,04% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,5k | 0,04% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,6k | 0,04% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,7k | 0,04% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,6k | 0,04% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,6k | 0,04% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,6k | 0,04% |
| BANCO HONDA S.A - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 26,9k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 83 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam