Multimercado
SPX Falcon Institucional Tivio FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
CNPJ 63.821.935/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
SPX Falcon Institucional Tivio FIF da CIC Multimercado, CNPJ 63.821.935/0001-59: tem patrimônio de R$ 45,4m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por SPX Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SPX FALCON INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (100,27%), VALORES A PAGAR (0,35%), DISPONIBILIDADES (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPX FALCON INSTITUCIONAL TIVIO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 45,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 147 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- SPX Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/11/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,66m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 43,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o SPX Falcon Institucional Tivio FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 147 investimentos finais. Os maiores: 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 2172,64571 - venc. 2050-12-25 (32,95%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (10,61%), BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (9,40%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 2172,64571 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo32,95%
ValorR$ 14,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,61%
ValorR$ 4,62m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,40%
ValorR$ 4,1m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,41%
ValorR$ 2,8m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 2,32m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 1,23m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 1,17m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,1m
Ação ordinária
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 952,1k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 908,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 866,6k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 854,1k
Ação preferencial
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 799,7k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 762,1k
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 742k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 628k
Ação ordinária
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 624,6k
Ação ordinária
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 493k
Ação ordinária
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 438,7k
Ação ordinária
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 423,4k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 419k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 399,2k
Ação preferencial
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 394,1k
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.978.859/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 363,7k
Certificado de depósito de ações
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 350,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 147 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Falcon Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,27%
ValorR$ 45,5m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 160k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 34,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 45,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 45,7m100,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 320k-0,71% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 319.992,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no SPX Falcon Institucional Tivio FIF da CIC Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tivio Vértice SPX FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 38m neste fundo · carteira de set/2026
- Ametista 2 H10 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 7,36m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +15,2% | +10,5% | +4,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pso Juros Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jul/2026 | R$ 44,2m | +4,2% | -10,2 p.p. |
| AZ Quest B Previdência Total Return Master Fife FIF - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 44,2m | +19,0% | +4,5 p.p. |
| Btgp Access Ibiuna Hedge Sth Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 44,5m | +8,3% | -6,2 p.p. |
| BB Ypê Helênico Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 45m | +14,3% | -0,1 p.p. |
| Itaú Crédito Estruturado Alpes Master FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,4m | -69,2% | -83,7 p.p. |
| SPX Falcon Institucional Tivio FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 45,4m | — | — |
| VINCI Strategic Partners Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 45,5m | -13,8% | -28,3 p.p. |
Perguntas sobre SPX Falcon Institucional Tivio FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do SPX Falcon Institucional Tivio FIF da CIC Multimercado?
63.821.935/0001-59 (só os números: 63821935000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPX FALCON INSTITUCIONAL TIVIO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do SPX Falcon Institucional Tivio FIF da CIC Multimercado?
SPX Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no SPX Falcon Institucional Tivio FIF da CIC Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o SPX Falcon Institucional Tivio FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPX FALCON INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (100,27%), VALORES A PAGAR (0,35%), DISPONIBILIDADES (0,07%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 45,7m sobre um patrimônio de R$ 45,4m.
Qual o patrimônio do SPX Falcon Institucional Tivio FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada?
R$ 45.375.809,48 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.821.935/0001-59, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam