AZ Quest B Previdência Total Return Master Fife FIF - Resp Limitada
CNPJ 58.901.636/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o AZ Quest B Previdência Total Return Master Fife FIF - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 44,2m distribuído em 26 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (38,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (21,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST B PREVIDÊNCIA TOTAL RETURN MASTER FIFE FIF - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 44,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 26todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 51,4m116,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,19m-16,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.192.247,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 16,9m | 38,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,46m | 21,38% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,14m | 13,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,82m | 8,64% |
| AZ QUEST TOTAL RETURN PRV FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,51m | 7,94% |
| CBA ON NMVer CBAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,47m | 7,84% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,8m | 4,06% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 929,9k | 2,10% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 892,5k | 2,01% |
| BRASIL ON EX NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 850,7k | 1,92% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 443,7k | 1,00% |
| Valores a Pagar - Posi o Vendida de RAIL3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 439,6k | 0,99% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 384,5k | 0,86% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 325,9k | 0,73% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 308,1k | 0,69% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 287,8k | 0,65% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 239,8k | 0,54% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 239,8k | 0,54% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 222,8k | 0,50% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 219k | 0,49% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 216k | 0,48% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 216k | 0,48% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 65,3k | 0,14% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 63,4k | 0,14% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,57k | -0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam