Multimercado
AZ Quest B Previdência Total Return Master Fife FIF - Resp Limitada
CNPJ 58.901.636/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
AZ Quest B Previdência Total Return Master Fife FIF, CNPJ 58.901.636/0001-94: rendeu +12,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 44,2m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por AZ Quest Prev LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (38,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (21,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST B PREVIDÊNCIA TOTAL RETURN MASTER FIFE FIF - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 44,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 26 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- AZ Quest Prev LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/01/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,7% | +11,6% | -3,9 p.p. |
| 2025ano incompleto31/03/2025 a 31/12/2025 | +16,2% | +11,0% | +5,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,19m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 4,42k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o AZ Quest B Previdência Total Return Master Fife FIF - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 26 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (38,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (21,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,88%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo38,15%
ValorR$ 16,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,38%
ValorR$ 9,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,88%
ValorR$ 6,14m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,64%
ValorR$ 3,82m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,84%
ValorR$ 3,47m
AZ QUEST T R CL SHAR
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo7,80%
ValorR$ 3,45m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 1,8m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 995,2k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 892,5k
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 850,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 479,6k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 443,7k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de RAIL3
Outros
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 439,6k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 432,1k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 384,5k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 325,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 308,2k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 287,8k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 222,8k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 219k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 63,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 57,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,06k
Sem detalhamento: AZ QUEST TOTAL RETURN PRV FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.947.542/0001-23)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 71,84
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 5,57k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 26 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo38,15%
ValorR$ 16,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,38%
ValorR$ 9,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,88%
ValorR$ 6,14m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,64%
ValorR$ 3,82m
AZ Quest Total Return Prv FIF Multimercado Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,94%
ValorR$ 3,51m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,84%
ValorR$ 3,47m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 1,8m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 929,9k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 892,5k
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 850,7k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 443,7k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de RAIL3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 439,6k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 384,5k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 325,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 308,1k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 287,8k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 239,8k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 239,8k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 222,8k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 219k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 216k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 216k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 65,3k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 63,4k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 5,57k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 44,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 51,4m116,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,19m-16,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.192.247,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no AZ Quest B Previdência Total Return Master Fife FIF
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco Valor Relativo Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 38,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco AZ Quest Total Return Mm Fie II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 7,7m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Capstone Macro Ekho Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43m | +6,5% | -7,7 p.p. |
| Classe Única de Cotas do Evolution Multistrategy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Respocarteira de set/2026 | R$ 43,9m | +5.442,7% | +5.428,6 p.p. |
| Greenland Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 44,1m | — | — |
| AZ Quest B Previdência Total Return Master Fife FIF - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 44,2m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Bram Portfólio de Risco Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,3m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Golden Gate Crédito Estruturado FIC de FIF Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 44,5m | +14,6% | +0,5 p.p. |
| Blackbird Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,4m | +8,9% | -5,3 p.p. |
Perguntas sobre AZ Quest B Previdência Total Return Master Fife FIF - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do AZ Quest B Previdência Total Return Master Fife FIF?
58.901.636/0001-94 (só os números: 58901636000194). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZ QUEST B PREVIDÊNCIA TOTAL RETURN MASTER FIFE FIF - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do AZ Quest B Previdência Total Return Master Fife FIF?
AZ Quest Prev LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no AZ Quest B Previdência Total Return Master Fife FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o AZ Quest B Previdência Total Return Master Fife FIF - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (38,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (21,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,88%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 51,4m sobre um patrimônio de R$ 44,2m.
Qual o patrimônio do AZ Quest B Previdência Total Return Master Fife FIF - Resp Limitada?
R$ 44.223.560,88 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.901.636/0001-94, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam