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Renda fixa

Mont Blanc Fundo de Investimento Financeiro RF Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 42.535.073/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Mont Blanc FIF RF CP, CNPJ 42.535.073/0001-28: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 215,3m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 97 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (12,16%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR (3,51%), BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-09-28 (3,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 215,3m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
98 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+13,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
4Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
VINCI Gestora de Recursos LTDA
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
20/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,81retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,1%+11,6%-0,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,6%+14,3%+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,1%+10,9%-1,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+8,2%+13,0%-4,8 p.p.
2022ano incompleto31/01/2022 a 30/12/2022+8,8%+11,6%-2,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 667,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Mont Blanc Fundo de Investimento Financeiro RF Créd Priv Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 98 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (12,16%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR (14.166.140/0001-49) (3,51%), BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-09-28 (3,28%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo12,16%

    ValorR$ 26,2m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR (14.166.140/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,51%

    ValorR$ 7,58m

  • BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 7,07m

  • DEB

    LCAMD1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 5,22m

  • DEB

    QUAT13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 4,76m

  • DEB

    ASAB11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 4,62m

  • DEB

    CSMGB8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 4,52m

  • BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2035-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 4,5m

  • DEB

    UQFN15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 4,38m

  • DEB

    DASAC5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 4,34m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    ENGIC4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 4,07m

  • DEB

    EUFA17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 4,01m

  • DEB

    VBBR18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 3,76m

  • BANCO BMG S.A. - venc. 2026-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 3,74m

  • RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 3,63m

  • DEB

    SBIOA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 3,58m

  • DEB

    LORTA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 3,51m

  • DEB

    INEL12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 3,4m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 3,26m

  • DEB

    VAMO33Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 3,24m

  • DEB

    IGSN15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 3,19m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 3,15m

  • DEB

    SBSPM8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 3,11m

  • DEB

    GSHC17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 3,1m

  • DEB

    AEGPB5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 3,08m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 98 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo12,16%

    ValorR$ 26,2m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sifra Star

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,51%

    ValorR$ 7,58m

  • BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 7,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 5,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 4,76m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 4,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 4,52m

  • BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2035-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 4,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 4,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 4,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 4,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 4,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 3,76m

  • BANCO BMG S.A. - venc. 2026-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 3,74m

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 3,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 3,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 3,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 3,4m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 3,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 3,24m

Mostrar as outras 77 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 3,19m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 3,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 3,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 3,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 3,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 3,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 2,99m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Picpay FGTS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 2,94m

  • Sb Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Classe Unica Fechada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 2,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 2,76m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 2,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 2,66m

  • Rb Capital Credit Alpha Strategy I FIDC - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 2,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 2,56m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-11-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 2,56m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:151238

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 2,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 2,41m

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-12-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 2,36m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:150928

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 2,35m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 2,3m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 2,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 2,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 2,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 2,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 2,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 2,01m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 1,83m

  • Rnx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 1,72m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 1,72m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 1,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 1,4m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-06-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 1,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 1,28m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-10-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,17m

  • Isaac Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Segmento de Serviços Educacionais

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,05m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI:HBSC:191234

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 998,9k

  • Ifood Pago Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 924,2k

  • CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:170734

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 890,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 761,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 761k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 755k

  • Mais Todos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 640,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 630,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 619,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 510,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 509,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 505,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 498,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 498,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 497,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 483,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 369,3k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xi

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 361,7k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 344,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 259,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 188,3k

  • Cloudwalk Big Picture III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 145,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 138,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 136,3k

  • Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 134,6k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial One7 Lp Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 62,6k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Ix

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 33,2k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,01k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 481,21

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 215,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
97todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 215,9m99,83% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 688,2k-0,32% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 688.194,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Prometeu - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 211,1m+14,8%+0,6 p.p.
Safra Ima FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 213,2m+11,2%-2,9 p.p.
Safra Ima Institucional FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 213,2m+11,0%-3,2 p.p.
Araucária 2 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 214,9m+10,1%-4,1 p.p.
Mont Blanc Fundo de Investimento Financeiro RF Créd Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 215,3m+13,7%-0,5 p.p.
Trend Inflação Curta Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 223,4m+14,0%-0,2 p.p.
BTG Pactual Cred Corp Incentivado Ipca FIF em Cotas de Ffi de Investimento em Infra Renda Fixacarteira de set/2026R$ 225,1m+6,0%-8,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Mont Blanc Fundo de Investimento Financeiro RF Créd Priv Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Mont Blanc FIF RF CP?

42.535.073/0001-28 (só os números: 42535073000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Mont Blanc FIF RF CP?

VINCI Gestora de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Mont Blanc FIF RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Mont Blanc Fundo de Investimento Financeiro RF Créd Priv Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (12,16%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR (3,51%), BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-09-28 (3,28%). O fundo declarou 97 posições no total, somando R$ 215,9m sobre um patrimônio de R$ 215,3m.

Qual o patrimônio do Mont Blanc Fundo de Investimento Financeiro RF Créd Priv Resp Limitada?

R$ 215.255.233,19 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.535.073/0001-28, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 97 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam