Mont Blanc Fundo de Investimento Financeiro RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 42.535.073/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Mont Blanc Fundo de Investimento Financeiro RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 215,3m distribuído em 97 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (12,16%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR (3,51%), BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-09-28 (3,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 215,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 97todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 215,9m99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 688,2k-0,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 688.194,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 26,2m | 12,16% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | Aplicações em outros fundos | R$ 7,58m | 3,51% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,07m | 3,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,22m | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,76m | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,62m | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,52m | 2,09% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2035-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,5m | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,38m | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34m | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,07m | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,01m | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,76m | 1,74% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2026-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,74m | 1,73% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,63m | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,58m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,51m | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,4m | 1,58% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 1,48% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99m | 1,38% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,94m | 1,36% |
| SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,9m | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 1,23% |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,59m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 1,18% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 1,18% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:151238 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 1,12% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 1,09% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:150928 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,35m | 1,09% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 1,06% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,93% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,85% |
| RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,72m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,64% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,59% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,54% |
| ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,13m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,48% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI:HBSC:191234 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 998,9k | 0,46% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 924,2k | 0,42% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:170734 | Títulos de bancos e empresas | R$ 890,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 761,4k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 761k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 755k | 0,35% |
| MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 640,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 630,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 619,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,3k | 0,17% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | Aplicações em outros fundos | R$ 361,7k | 0,16% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 344,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,3k | 0,08% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 145,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,3k | 0,06% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 134,6k | 0,06% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 62,6k | 0,02% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX | Aplicações em outros fundos | R$ 33,2k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,01k | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 481,21 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 97 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam