Sulamérica Infra Exclusivo 2 FIF - Fdo Incentivado de Inv em Infraestrutura Renda Fixa de Rl
CNPJ 61.444.194/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Sulamérica Infra Exclusivo 2 FIF - Fdo Incentivado de Inv em Infraestrutura Renda Fixa de Rl declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 217,3m distribuído em 51 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (11,50%), DEB (9,67%), DEB (9,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SULAMÉRICA INFRA EXCLUSIVO 2 FIF - FDO INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA DE RL
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 217,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 51todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 217,5m99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 137,2k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 137.244,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 25m | 11,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21m | 9,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7m | 9,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3m | 9,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9m | 8,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9m | 8,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3m | 7,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 6,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 4,65% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,44m | 3,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 7,27m | 3,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,56m | 3,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,12m | 2,81% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,52m | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 1,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,79m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 887,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 812,9k | 0,37% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 569,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,4k | 0,23% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,7k | 0,19% |
| BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,7k | 0,18% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,3k | 0,16% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,4k | 0,15% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,4k | 0,15% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,6k | 0,15% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,7k | 0,15% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 122,1k | 0,05% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 110,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,7k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 68,6k | 0,03% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 48,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,3k | 0,02% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 39,2k | 0,01% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,3k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,3k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,9k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,56k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,49k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 473,84 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,38 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 51 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam