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Previdência

Trend Ba Brl Advisory Prev Mult Cic Ci Prev Resp Limitada

CNPJ 63.762.701/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Trend Ba Brl Advisory Prev Mult CIC CI Prev, CNPJ 63.762.701/0001-88: tem patrimônio de R$ 43,3m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TREND BA BRL FIFE PREV MULTIMERCADO CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA (99,75%), XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,25%), Valores a Pagar (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TREND BA BRL ADVISORY PREV MULT CIC CI PREV RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 43,3m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
30 investimentos4 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
XP Allocation Asset Management LTDA
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
21/11/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 78k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Trend Ba Brl Advisory Prev Mult Cic Ci Prev Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 30 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (27,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (22,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (17,45%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo27,79%

    ValorR$ 12m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo22,94%

    ValorR$ 9,94m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,45%

    ValorR$ 7,56m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,41%

    ValorR$ 5,38m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,13%

    ValorR$ 4,83m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,98%

    ValorR$ 2,16m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 460,7k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 335k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 230,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 133,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • FUT ISP/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 67,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 64,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 50,3k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 40k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 29,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 25,8k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 19,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 16,1k

  • XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 14,8k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,94k

  • FUT WSP/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 42,97

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 42,93

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 42,92

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 42,87

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 30 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Trend Ba Brl Fife Prev Multimercado Classe de Investimento Previdenciária - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,75%

    ValorR$ 43,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 109,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 17,3k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 9,56k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 43,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 43,4m100,06% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 34,7k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 34.693,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Trend Ba Brl Advisory Prev Mult CIC CI Prev

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+18,1%+10,5%+7,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Toucan Xxxi Htm Nr - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 42,6m+9,6%-4,9 p.p.
Brasilprev Rt Anama FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 43m+13,9%-0,6 p.p.
Brasilprev Rt P Leite FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 43,1m+13,5%-0,9 p.p.
Brasilprev Rt Jef e Família FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 43,1m+13,8%-0,6 p.p.
Brasilprev Private Zenit Plus II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Responsabilidade Limitadcarteira de set/2026R$ 43,2m+13,4%-1,1 p.p.
Trend Ba Brl Advisory Prev Mult Cic Ci Prev Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 43,3m——
XP Strategy II FIC de FIF Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 44,6m+4,2%-10,2 p.p.

Perguntas sobre Trend Ba Brl Advisory Prev Mult Cic Ci Prev Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Trend Ba Brl Advisory Prev Mult CIC CI Prev?

63.762.701/0001-88 (só os números: 63762701000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TREND BA BRL ADVISORY PREV MULT CIC CI PREV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Trend Ba Brl Advisory Prev Mult CIC CI Prev?

XP Allocation Asset Management LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Trend Ba Brl Advisory Prev Mult CIC CI Prev?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Trend Ba Brl Advisory Prev Mult Cic Ci Prev Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são TREND BA BRL FIFE PREV MULTIMERCADO CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA (99,75%), XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,25%), Valores a Pagar (0,04%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 43,4m sobre um patrimônio de R$ 43,3m.

Qual o patrimônio do Trend Ba Brl Advisory Prev Mult Cic Ci Prev Resp Limitada?

R$ 43.321.868,85 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.762.701/0001-88, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam