Previdência
Trend Ba Brl Fife Prev Multimercado Classe de Investimento Previdenciária - Resp Limitada
CNPJ 63.728.393/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Trend Ba Brl Fife Prev Multimercado CI Previdenciária, CNPJ 63.728.393/0001-74: tem patrimônio de R$ 44,9m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (27,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (22,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (17,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TREND BA BRL FIFE PREV MULTIMERCADO CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 44,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 29 investimentos3 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/11/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 44,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Trend Ba Brl Fife Prev Multimercado Classe de Investimento Previdenciária - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 29 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (27,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (22,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (17,47%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo27,83%
ValorR$ 12,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,97%
ValorR$ 10,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,47%
ValorR$ 7,84m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,41%
ValorR$ 5,57m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,14%
ValorR$ 5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 2,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 455,6k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 347,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 227,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 132,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FUT ISP/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 69,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 64k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 49,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 29,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 25,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 23,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16k
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 15,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,05k
FUT WSP/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,35k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42,51
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42,46
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42,45
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42,41
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 29 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo27,46%
ValorR$ 12,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,35%
ValorR$ 10m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,03%
ValorR$ 7,64m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,71%
ValorR$ 5,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,63%
ValorR$ 4,77m
XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 2,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 2,12m
Trend ETF S&P 500 Quanto Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 363,6k
FUT ISP/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 69,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 23k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,72k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3k
FUT WSP/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 778,61
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 44,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 44,9m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 46k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 45.963,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Trend Ba Brl Fife Prev Multimercado CI Previdenciária
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Trend Ba Brl Advisory Prev Mult Cic Ci Prev Resp LimitadaR$ 43,2m neste fundo · carteira de mai/2026
- Trend Large Cap Index Brl Prev XP Seguros Multimercado Cic de Ci Previdenciária Resp LimitadaR$ 1,64m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +18,6% | +10,5% | +8,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Buriti Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 44m | -2,6% | -17,1 p.p. |
| Santander Prev Pb Lux Plus Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,4m | +14,0% | -0,4 p.p. |
| Trend Ba Brl Fife Prev Multimercado Classe de Investimento Previdenciária - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 44,9m | — | — |
| Itaú Flexprev Bitcoin V40 Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,6m | -2,4% | -16,8 p.p. |
| Ip Vh Bram Previdenciário Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 45,8m | +6,4% | -8,0 p.p. |
| Giant Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,9m | +15,4% | +0,9 p.p. |
| Brasilprev Top Estratégia Verde Am FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46m | +10,4% | -4,1 p.p. |
Perguntas sobre Trend Ba Brl Fife Prev Multimercado Classe de Investimento Previdenciária - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Trend Ba Brl Fife Prev Multimercado CI Previdenciária?
63.728.393/0001-74 (só os números: 63728393000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TREND BA BRL FIFE PREV MULTIMERCADO CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Trend Ba Brl Fife Prev Multimercado CI Previdenciária?
XP Allocation Asset Management LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Trend Ba Brl Fife Prev Multimercado CI Previdenciária?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Trend Ba Brl Fife Prev Multimercado Classe de Investimento Previdenciária - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (27,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (22,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (17,03%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 44,9m sobre um patrimônio de R$ 44,9m.
Qual o patrimônio do Trend Ba Brl Fife Prev Multimercado Classe de Investimento Previdenciária - Resp Limitada?
R$ 44.856.192,03 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.728.393/0001-74, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam