Previdência
Dna Energy Previdenciário XP Seguros Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.420.731/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Dna Energy Previdenciário XP Seguros FIM, CNPJ 35.420.731/0001-70: rendeu +13,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 19,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: TREND BA BRL ADVISORY PREV MULT CIC CI PREV RESP LIMITADA (30,80%), TREND IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,32%), XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DNA ENERGY PREVIDENCIÁRIO XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/12/2019
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,27retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,4% | +10,5% | -1,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,6% | +14,3% | +3,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,7% | +10,9% | -13,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,3% | +13,0% | +0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -0,9% | +12,4% | -13,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -2,4% | +1,9% | -4,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,15m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dna Energy Previdenciário XP Seguros Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 880 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (10,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (8,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,23%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,10%
ValorR$ 2,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,24%
ValorR$ 1,81m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,23%
ValorR$ 1,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 1,27m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,57%
ValorR$ 1,23m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 1,11m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 844k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 825k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 819,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 784,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 655,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 625,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 612,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 547,3k
EEM US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 429,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 419,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 379,8k
3SPXFROC - SPX FUND SP ROCKWELL - US3SPX000013 - BTGP - 11006,44149 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 360,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 316,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 310,7k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 226,8k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 213,1k
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 146286,529773 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 212,5k
ABS PREV OFF SP CL A
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 206,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 203,5k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 880 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Trend Ba Brl Advisory Prev Mult Cic Ci Prev Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,80%
ValorR$ 5,99m
Trend Ibovespa Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,32%
ValorR$ 2,4m
XP Cash M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,46%
ValorR$ 2,03m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,98%
ValorR$ 1,94m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,74%
ValorR$ 1,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 1,01m
Absolute Pace Prev Fife Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 987,7k
SPX Long Bias Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 971,4k
Genoa Capital Pulse Prev a Fife FIF Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 708,4k
Absolute Vertex Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 625,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 436,9k
Kapitalo Kappa Fie 2 Previdência XP Seguros FIF da Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 405,6k
Kapitalo K10 Previdência Master FIF Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 397,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 164,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,68k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,8m101,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 329,3k-1,69% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 329.349,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Geo Empresas Globais em Dolares Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jul/2026 | R$ 18,6m | +7,0% | -7,4 p.p. |
| Mag Prev High Grade FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,2m | +15,1% | +0,6 p.p. |
| Dna Energy Previdenciário XP Seguros Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 19,4m | +13,1% | -1,4 p.p. |
| Itaú Flexprev Adelaide Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,6m | +10,8% | -3,7 p.p. |
| Itaú Prev Dual Advanced Bp II FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,2m | — | — |
| Studio Icatu Previdenciário Fife Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 20,6m | +6,6% | -7,9 p.p. |
| Studio Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 20,7m | +6,4% | -8,0 p.p. |
Perguntas sobre Dna Energy Previdenciário XP Seguros Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Dna Energy Previdenciário XP Seguros FIM?
35.420.731/0001-70 (só os números: 35420731000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DNA ENERGY PREVIDENCIÁRIO XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dna Energy Previdenciário XP Seguros FIM?
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dna Energy Previdenciário XP Seguros FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Dna Energy Previdenciário XP Seguros Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TREND BA BRL ADVISORY PREV MULT CIC CI PREV RESP LIMITADA (30,80%), TREND IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,32%), XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,46%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 19,8m sobre um patrimônio de R$ 19,4m.
Qual o patrimônio do Dna Energy Previdenciário XP Seguros Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 19.433.586,76 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.420.731/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam