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Previdência

Brasilprev Private Zenit Plus II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Responsabilidade Limitad

CNPJ 33.843.220/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Brasilprev Private Zenit Plus II FIC de FIF Mult Responsabilidade Limitad, CNPJ 33.843.220/0001-36: rendeu +11,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 43,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (59,86%), BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (7,99%), BRASILPREV TOP A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILPREV PRIVATE ZENIT PLUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESPONSABILIDADE LIMITAD

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 43,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
449 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+11,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Brasilprev Seguros e Previdência S.A
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
15/05/2025
Tributação de longo prazo
Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,88retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+8,8%+11,6%-2,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,4%+14,3%+1,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+5,8%+10,9%-5,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,8%+13,0%-0,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+9,2%+12,4%-3,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,6%+1,4%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 2,92m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Brasilprev Private Zenit Plus II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Responsabilidade Limitad investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 449 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (7,85%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (6,03%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,85%

    ValorR$ 3,45m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,89%

    ValorR$ 3,03m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,03%

    ValorR$ 2,65m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,71%

    ValorR$ 2,51m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,50%

    ValorR$ 1,98m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,08%

    ValorR$ 1,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,52%

    ValorR$ 1,55m

  • COTA PRINCIPAL MULTI MARKET GLOBAL EQUIT

    Outros fundos no exterior · IRLANDA

    Peso no fundo3,35%

    ValorR$ 1,47m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,30%

    ValorR$ 1,45m

  • CONTR.CAMBIO CART.

    Outros

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 1,39m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • CONTR.CAMBIO USDCLXR$

    Outros

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 1,39m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,09%

    ValorR$ 1,36m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,89%

    ValorR$ 1,27m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 1,22m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 1,13m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 965,5k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 947,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 872,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 796k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 743,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 736,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 706,9k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 706,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 700,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 580,9k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 449 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Brasilprev Top Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo59,86%

    ValorR$ 25,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Brasilprev Top Tp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,99%

    ValorR$ 3,46m

    Ver a carteira deste fundo

  • Brasilprev Top a Fundo de Investimento Financeiro de Ações Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,03%

    ValorR$ 3,04m

    Ver a carteira deste fundo

  • Brasilprev Top Pre I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,67%

    ValorR$ 2,88m

    Ver a carteira deste fundo

  • Brasilprev Top Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,84%

    ValorR$ 2,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Brasilprev Top Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,57%

    ValorR$ 1,98m

    Ver a carteira deste fundo

  • Brasilprev Top Idka Ipca 2A Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,48%

    ValorR$ 1,94m

    Ver a carteira deste fundo

  • Brasilprev Top Multimercado Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,99%

    ValorR$ 1,73m

    Ver a carteira deste fundo

  • Brasilprev Top Total Return Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 232,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Auditoria

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,74k

  • CVM_diferida

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,44k

  • Taxa_Adm_a_Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,63k

  • Custo_Cetip

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 753,64

  • Banco_Brasil_Caixa

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18,27

  • Ajuste_cota_pos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,62

  • ANBID_diferida

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 43,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
16todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 43,3m99,97% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 14,3k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 14.270,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Toucan Xxxi Htm Nr - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 42,6m+11,5%-2,7 p.p.
Brasilprev Rt Anama FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 43m+13,6%-0,6 p.p.
Mnm Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 43,1m+13,5%-0,7 p.p.
Brasilprev Rt Jef e Família FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 43,1m+13,2%-1,0 p.p.
Brasilprev Private Zenit Plus II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Responsabilidade Limitad (este fundo)carteira de set/2026R$ 43,2m+11,7%-2,5 p.p.
XP Strategy II FIC de FIF Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 44,6m+4,1%-10,1 p.p.
Bradesco Máster Long Only Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 59,3m-2,5%-16,6 p.p.

Perguntas sobre Brasilprev Private Zenit Plus II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Responsabilidade Limitad

Qual é o CNPJ do Brasilprev Private Zenit Plus II FIC de FIF Mult Responsabilidade Limitad?

33.843.220/0001-36 (só os números: 33843220000136). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRASILPREV PRIVATE ZENIT PLUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESPONSABILIDADE LIMITAD, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Brasilprev Private Zenit Plus II FIC de FIF Mult Responsabilidade Limitad?

Brasilprev Seguros e Previdência S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Brasilprev Private Zenit Plus II FIC de FIF Mult Responsabilidade Limitad?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Brasilprev Private Zenit Plus II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Responsabilidade Limitad investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (59,86%), BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (7,99%), BRASILPREV TOP A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,03%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 43,3m sobre um patrimônio de R$ 43,2m.

Qual o patrimônio do Brasilprev Private Zenit Plus II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Responsabilidade Limitad?

R$ 43.242.613,80 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.843.220/0001-36, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam