Nu Ibov Smart Dividendos Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.116.361/0001-00 · CLASSES FIIM · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Nu Ibov Smart Dividendos Classe de Índice - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 100,7m distribuído em 36 posições. As maiores: Ação ordinária (6,82%), Ação ordinária (5,51%), Ação preferencial (5,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 100,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 36todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 102m101,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,28m-1,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.277.025,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| Ação ordináriaVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,88m | 6,82% |
| Ação ordináriaVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,56m | 5,51% |
| Ação preferencialVer GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,54m | 5,50% |
| Ação ordináriaVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,27m | 5,23% |
| Ação preferencialVer ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,2m | 5,16% |
| Ação preferencialVer CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,13m | 5,09% |
| Ação preferencialVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,07m | 5,03% |
| Ação ordináriaVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,01m | 4,97% |
| Ação preferencialVer BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,8m | 4,77% |
| Ação preferencialVer BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,49m | 4,46% |
| Ação ordináriaVer CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,42m | 4,38% |
| Ação preferencialVer ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,88m | 3,85% |
| Ação ordináriaVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,6m | 3,57% |
| Ação ordináriaVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,35m | 3,32% |
| Ação ordináriaVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,22m | 3,19% |
| Ação preferencialVer POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,21m | 3,18% |
| Ação ordináriaVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,9m | 2,87% |
| Certificado de depósito de açõesVer TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,83m | 2,81% |
| Ação ordináriaVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,77m | 2,75% |
| Certificado de depósito de açõesVer TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,74m | 2,71% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,73m | 2,71% |
| Ação ordináriaVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,42m | 2,40% |
| Ação ordináriaVer CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,37m | 2,35% |
| Ação ordináriaVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,13m | 2,11% |
| Ação ordináriaVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,38m | 1,36% |
| Ação ordináriaVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,27m | 1,26% |
| Ação preferencialVer ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,01m | 1,00% |
| Ação preferencialVer BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 835,7k | 0,83% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 638,5k | 0,63% |
| Ação ordináriaVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 620,8k | 0,61% |
| BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 592,4k | 0,58% |
| NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 59,2k | 0,05% |
| FUT WIN/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,2k | 0,02% |
| Ação preferencialVer GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,4k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3k | 0,00% |
| BCO BRADESCO S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 96,77 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam