Santander Funpresp Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 41.722.175/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Funpresp Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 268,1m distribuído em 55 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (56,65%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-08-05 (8,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (3,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 268,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 55todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 268,2m99,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 43,2k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 43.193,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 151,9m | 56,65% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6m | 8,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 9,77m | 3,64% |
| SCANIA BANCO S.A. - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,8m | 2,90% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2031-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,36m | 2,37% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,76m | 2,14% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,02m | 1,87% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,66m | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,5m | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,38m | 1,63% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,77m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,72m | 1,38% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 1,06% |
| BANCO HSBC S.A. - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 1,05% |
| DEBENTURES / ISIN: BRHYPEDBS0N4 / 03/05/2029 / 02932074000191 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,27m | 0,84% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,72% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,59% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,51% |
| BANCO CITIBANK S A - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,46% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,39% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 976,6k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 869,9k | 0,32% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 775,7k | 0,28% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCEEDDBS0C0 / 15/10/2032 / 08467115000100 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 717k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 688k | 0,25% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 684,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 661,6k | 0,24% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 596,1k | 0,22% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 577k | 0,21% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 574k | 0,21% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 536,7k | 0,20% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 528k | 0,19% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 476k | 0,17% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,6k | 0,16% |
| DEBENTURES / ISIN: BREQTLDBS0B9 / 15/03/2030 / 03220438000173 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 424,6k | 0,15% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 424,2k | 0,15% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 421k | 0,15% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,5k | 0,13% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,6k | 0,13% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCMGTDBS0F3 / 15/12/2027 / 06981176000158 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 300,9k | 0,11% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,5k | 0,10% |
| DEBENTURES / ISIN: BRNTSDDBS0A8 / 20/06/2028 / 04992714000184 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 250,1k | 0,09% |
| DEBENTURES / ISIN: BRMRFGDBS051 / 11/11/2027 / 03853896000140 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 188,1k | 0,07% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 88,3k | -0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,6k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,79k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,11k | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 55 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam