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Renda fixa

Santander Pb Abem Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF Resp Limitada

CNPJ 52.875.912/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Santander Pb Abem Investimento em Infraestrutura RF FIF, CNPJ 52.875.912/0001-00: rendeu +8,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 195,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 75 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (7,32%), DEB (4,15%), DEB (3,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB ABEM INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 195,6m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
75No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+8,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
13/11/2023
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,50retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+6,9%+11,6%-4,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,0%+14,3%+0,6 p.p.
2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024+0,3%+8,0%-7,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,32%

    ValorR$ 14,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,15%

    ValorR$ 8,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,58%

    ValorR$ 7,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 4,93m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 4,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 4,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 4,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 4,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 4,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 4,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 4,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 4,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 4,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 4,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 4,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 4,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 4,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 4,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 4,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 4,08m

Mostrar as outras 55 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 4,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 4,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 3,87m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 3,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 3,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 3,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 2,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 2,91m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 2,78m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 2,77m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 2,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 2,66m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 2,64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 2,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 2,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 2,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 2,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 2,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 2,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 2,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 2,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 1,92m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 1,85m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,83m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 1,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 1,79m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 1,79m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 1,78m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 1,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 1,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,53m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 1,5m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-07-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 1,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 979,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 960,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 956,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 942,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 900,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 848,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 796,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 317,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 296,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 280,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 265,1k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-11-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 237,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 202,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 161k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 155,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 83,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 67,2k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 26,7k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 24,2k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,34k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 195,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas
75todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 195,7m99,71% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 48,4k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 48.369,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Conexão Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 118,4m——
Caixa Moltiplicare Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 145,6m+14,1%-0,1 p.p.
Alocc Reserva FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciada DI - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 190,9m+12,1%-2,1 p.p.
XP Dsa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 191,5m——
Banrisul Foco Ima-b Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadcarteira de set/2026R$ 194,5m+11,6%-2,6 p.p.
Santander Pb Abem Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 195,6m+8,9%-5,3 p.p.
Bocaina Infra Master V - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 219m+7,8%-6,4 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Pb Abem Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Pb Abem Investimento em Infraestrutura RF FIF?

52.875.912/0001-00 (só os números: 52875912000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB ABEM INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Pb Abem Investimento em Infraestrutura RF FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Pb Abem Investimento em Infraestrutura RF FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Pb Abem Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (7,32%), DEB (4,15%), DEB (3,58%). O fundo declarou 75 posições no total, somando R$ 195,7m sobre um patrimônio de R$ 195,6m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Abem Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF Resp Limitada?

R$ 195.643.528,63 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.875.912/0001-00, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 75 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam