Santander Pb Abem Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF Resp Limitada
CNPJ 52.875.912/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Santander Pb Abem Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 195,6m distribuído em 75 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (7,32%), DEB (4,15%), DEB (3,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB ABEM INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 195,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 75todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 195,7m99,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 48,4k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 48.369,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 14,3m | 7,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,12m | 4,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,02m | 3,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,93m | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,46m | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,37m | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,32m | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,3m | 2,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,25m | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,25m | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,23m | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,23m | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,22m | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,2m | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,19m | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,19m | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,19m | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15m | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,1m | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,08m | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,06m | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,01m | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,87m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,67m | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,41m | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,38m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 1,35% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,78% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,76% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 979,5k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 960,4k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 956,6k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 942,2k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 900,1k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 848,6k | 0,43% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 796,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,1k | 0,13% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,2k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,7k | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,2k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,34k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 75 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam