Dasi Legacy Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 53.452.110/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Dasi Legacy Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 197,8m distribuído em 168 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (9,13%), DEB (2,96%), DEB (2,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DASI LEGACY FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 197,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 168todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 197,9m99,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 78,1k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 78.078,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 18,1m | 9,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,87m | 2,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,41m | 2,73% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,52m | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,49m | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,16m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,63m | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,36m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,28m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25m | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2m | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,93m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,93m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88m | 1,45% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,8m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,51% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 999,6k | 0,50% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 985,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 968,5k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 933,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 925,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 906,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 877,9k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 833,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 827,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 799,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 799,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 764,8k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 762,6k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 727,3k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 723,6k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 714,4k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 687,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 679,7k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 643,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 638,1k | 0,32% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 635,6k | 0,32% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 623,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 593,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 500,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 452,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 452,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,5k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 39k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,5k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 36,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,93k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 168 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam