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Renda fixa

Dasi Legacy Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 53.452.110/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Dasi Legacy Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 53.452.110/0001-50: rendeu +5,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 197,8m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 168 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (9,13%), DEB (2,96%), DEB (2,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DASI LEGACY FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 197,8m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
168No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+5,1%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
2Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
09/01/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +5,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 9,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,40retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+4,0%+10,5%-6,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,3%+14,3%+1,0 p.p.
2024ano incompleto31/01/2024 a 31/12/2024+2,8%+9,8%-7,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,13%

    ValorR$ 18,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,96%

    ValorR$ 5,87m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 5,41m

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 4,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 4,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 4,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 3,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 3,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 3,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 3,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 3,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 3,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 2,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 2,93m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 2,93m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 2,92m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 2,91m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 2,88m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 2,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 2,75m

Mostrar as outras 148 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 2,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 2,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 2,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 2,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 2,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 2,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 2,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 2,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 2,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 2,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 2,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 2,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 2,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 1,99m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 1,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 1,87m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 1,81m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 1,81m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 1,72m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,72m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 1,69m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 1,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 1,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 1,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 1,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 1,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 1,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 1,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 1,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 1,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 1,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 1,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 1,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 1,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 1,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 1,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 1,01m

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 999,6k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 985,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 968,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 933,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 925,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 906,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 877,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 833,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 827,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 799,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 799,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 764,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 762,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 727,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 723,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 714,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 687,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 679,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 643,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 638,1k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 635,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 623,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 593,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 567,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 500,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 483,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 465,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 459,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 452,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 452,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 410,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 394,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 354,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 342,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 341,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 330k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 326,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 322,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 320,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 316k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 311,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 305,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 296,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 294,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 293,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 265,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 260,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 253,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 231,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 224,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 223,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 207,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 188k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 166,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 153,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 146,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 141,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 129,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 129,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 127k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 122k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 119,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 117,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 112,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 108,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 106,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 106,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 101,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 101,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 95,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 87,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 80,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 78,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 71,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 70,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 67,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 64,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 59,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 57,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 51,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 45,5k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 39k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 38,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 38,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 37,5k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 36,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 36,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 32,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 31,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 29,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,93k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,34k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,06k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,98k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,18k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 197,8mno mês de mai/2026
Posições declaradas
168todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 197,9m99,17% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 78,1k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 78.078,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Sebrae Germina Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026R$ 97,5m-1,3%-15,8 p.p.
Mont Blanc Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 187,2m+14,4%-0,1 p.p.
Dasi Legacy Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 197,8m+5,1%-9,4 p.p.
Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2030 Shift II FIF Incentivado em Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 201,3m——
Rt Independence Ldi Fundo de Investimento Financeiro RF Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 223,1m+14,3%-0,1 p.p.
Rdbs Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 224,7m+14,6%+0,1 p.p.
BB Excelencia 16 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 247,5m+14,5%0,0 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Dasi Legacy Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Dasi Legacy Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

53.452.110/0001-50 (só os números: 53452110000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DASI LEGACY FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Dasi Legacy Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Dasi Legacy Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Dasi Legacy Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (9,13%), DEB (2,96%), DEB (2,73%). O fundo declarou 168 posições no total, somando R$ 197,9m sobre um patrimônio de R$ 197,8m.

Qual o patrimônio do Dasi Legacy Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 197.787.936,51 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.452.110/0001-50, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 168 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam